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Saturday, November 28, 2009

29 Nov 2009 - 談談杜拜!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:201%

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筆者於去年聖誕假期曾到杜拜旅遊(按此重溫),那時正值金融海嘯,投資氣氛最惡劣之時,筆者親歷其景,仍覺杜拜非常興旺,酒店、餐廳、旅遊熱點、超級大Mall等仍到處是人。怎知一年過後,便如斯光景,筆者不知道杜拜當地現時是興旺還是冷清,但杜拜政府投資過度而致現金流出現問題卻是不爭事實。

杜拜世界需重組債務的消息,筆者不覺驚奇,因到過杜拜後,一直有留意當地發展及消息,知道樓價跌了一半,不少工程停工,這次事件實按事情順勢發展。筆者亦知道同屬阿聯酋的阿布札比已開始注資杜拜金融體系,所以不相信阿布札比這多油富裕猶長國有不救杜拜之理,弄至如斯田地,相信是杜拜和債權銀行討價還價以及阿布札比和杜拜間政治角力的過程。

筆者相信,杜拜會藉機賴少少債,相信未致影響銀行體係,有關銀行有所撇帳似避不了。據此分析,影響實屬有限,問題是此單一事件會否有蔓延之勢?現時資訊發達,但不代表流通的資訊定必有質素!週五開市前,大小分析大部份頗負面,加上傳媒誇張報導,將此事無限上崗,包括(1)中東危機、(2)發展中國家債務危機、(3)資金減低風險胃納需從新興國家抽走資金、(4)主要債權銀行將錄得大額撇帳、(5)美元急升引發Carry Trade拆倉潮......當時,(2)(3)(4)(5)會不會發生筆者實未可料,但杜拜世界債務重組卻聯想到中東危機卻有點危言聳聽,需知道杜拜於中東算是異數,因缺油而需發展旅遊地產金融以至債台高築,但其他中東國家卻因油價高企而油元豐足,豈可相提並論!

投資者身處其中,加上恒指國指一開市已大幅跌穿50天平均線,下午跌幅擴大,再配合大成交,筆者坦然亦有動搖致沽貨的衝動,這顯示筆者道行未深!但有着過往數次類似事件沽錯貨的經驗,筆者這次選擇忍耐,以靜制動,只以$1.52沽了很少貨的通天酒業(389),套利$950,以不沽貨當買了貨的心態行事。

有些投資者喜歡每逢大跌市便買貨,這個克服心理關口而逆勢而行的舉動,絕對值得敬佩,但是他們要問問自己,大跌市買貨是真的經分析後理解跌市原因實屬過慮,還是只是博反彈的心態,若屬後者,筆者絕不恭維,有關投資者需明白上得山多終遇虎之理,大跌市不代表每一次都會很快反彈至跌前之價位,亦有跌完再跌,要很長時間才能重回買入價之時,君不見恒指23,000的去年金融海嘯蟹貨區的沽壓阻力那麼強大!其實博反彈懂止蝕亦沒問題,可惜大部份投資者懂卻不做!不少投資者博反彈,博中數次便沾沾自喜,但博輸一次卻可將先前所賺的一鋪輸掉,去年金融海嘯便是上佳例子!記着,投資是長期抗爭,投資心態未整理妥當,輸錢虧本是遲早問題。

投資者這兩天冷靜下來,已預計明天的股市將大幅反彈,沒有必要再分析,反而恒指及國指會否反彈至50天平均線並企穩其上,才是關鍵所在,若做得到,這次還可算是假跌破,上升軌形態未變;若做不到,形勢便變得複雜多了。

投資組合

筆者在上篇股評後記,以提及於11月26日以$4.65止蝕冠捷科技(903),虧損$1,200。週五則以$1.52沽了通天酒業(389),套利$950。

(按一下下圖可放大)


(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

8 comments:

Anonymous said...

请问新股龙源电力值不值得margin?
Thx

Paul said...

00:37:18
2009-11-30 多謝各位支持,流覽人數升至33,848人!
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全部 4093 12569 12129 5057 33,848

【慧眼識牛熊】金融財經 (港股) Blog
http://138vipbbs.com/blogs/blog1.php

Paul

紅猴 said...

關於龍源電力IPO,筆者仍在考慮,希望明早前能作決定。

Redmonkey

Anonymous said...

認不認購龍源電力呀 (請於星期二或之前通知大家呀 Thanks)

Paul said...

今天股市見底上升,又一次印證Paul Index的準確性:

當100日Paul Index得分跌至10- 20而20日Paul Index 跌至15- 25,便是見底;

當100日Paul Index得分和20日Paul Index 升至90- 100,便是見頂。

Paul

09-11-30

bill said...

sir
我上個星期7蚊附近買左好多3888 金山軟件
你點睇佢份業績
現價貴定平
駛唔駛止蝕

紅猴 said...

Bill,

金山軟件(3888)第三季業績遠低於預期,造成股價急跌。

有證券外指公司2009年第三季盈利未達市場預期,原因是《劍俠情緣3》網絡游戲的推出支出在第三季入帳,導致營運支出在第三季急升,毛利潤率收窄;但收入將在未來的第四季度入帳,未來幾個季度來自《劍俠情緣3》的貢獻將增加。

第三季營運支出急升已成事實,但第四季《劍俠情緣3》能否帶來可觀盈利暫時得個估字,除非大家自己深入了解《劍俠情緣3》於中國的確實受歡迎程度,但着實不易。

若一間公司的股價只建基於一隻網遊上,風險不少,和意馬(585)建基於亞童木票房沒有兩樣,不熟悉有關事業,買相關股票,存在賭大小成份。

金山軟件(3888)預期PE雖低企,但筆者見股價一直升不上,所以高位沽出後亦沒買回,因市場似告訴大家,《劍俠情緣3》的反應應比預期差!

關於你現價應否沽出的問題,這又涉及你的投資方法,很難評論。筆者一直支持對風險高的股票止賺止蝕!

Redmonkey

紅猴 said...

筆者暫時決定以80%孖展認購100,000股龍源電力(916),上市訂價始終過高,只能憧憬上市後靠對此獨特優質大股的求大於供推高股價,所以不會認購太多,下午落飛前才作最後決定。

Redmonkey