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Monday, November 07, 2011

7 Nov 2011 - 下行風險有所受控

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:262%

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紅猴食評「The Eight (澳門)  

筆者上週到澳門遊玩(按此可到「紅猴旅遊」欣賞有關相片),到了位處新葡京酒店的這家米芝蓮兩星食肆午膳,有興趣可按此瀏覽。


筆者昨天提及暫時會維持投資組合現金比率目標為40%至50%,並且或會將部份中低風險股票轉戰較高風險股票。上月尾筆者曾買入一堆風險有高有低的股票搏短期雨過天清,但因形勢很快逆轉,「買入的原因減退便是沽出」下,隨即清貨平手而回。 

下行風險有所受控 

昨天來個局勢簡評,結果形勢當然混亂不清。就如德國總理言,歐債問題需要十年才能解決,她在講事實,但背後或叫大家無謂再等,一切經濟及投資活動仍需繼續,否則大家會停下來十年嗎?中國現在所面對的問題亦然,最重要是下行風險有所受控,鬆銀根已在進行中,還看規模及範圍,但起碼不會再收緊銀根,所以資金亦開始有回流至跌過龍的三四線股跡象,筆者這次買入亞洲水泥(743)、天能動力(819)及東方電氣(1072)作短線投資,但會嚴守止賺止蝕。 

投資組合調動 

維持投資組合現金比率下,買入此三股資金何來?筆者今天以$107.4沽出新鴻基地產(16),蝕$13,400或11.1%,所得資金當中亦以$109.4買入200股國企指數ETF(2828)。 

重開短線投資 

這三股放在高風險的短線投資,缺點當然比較多;亞洲水泥(743)賣點是預期PE只是4,近期走勢落後其他水泥股,鬆銀根亦有助水泥需求,但市場擔心水泥供應增需求下跌兼價跌,或會持續至下年第一季;天能動力(819)賣點是預期PE低於6,電動自行車沿酸電池有需求,惟其與超威動力(951)的某工廠曾因安全問題停廠,近期產品皆減價近一成,公司解釋是鉛材料減價下之慣例;東方電氣(1072)預期PE達14不算便宜,惟傳核電新規則有機出台,其核電業務或可重新起動。 

近日股評

6 Nov 2011 - 局勢簡評及投資取向 (按此重溫)
1 Nov 2011 - 充滿博奕的品牌投資 (按此重溫) 
31 Oct 2011 - 大蟹貨區及小蟹貨區 (按此重溫) 
30 Oct 2011 - 人心變化比市場更甚!(按此重溫)
27 Oct 2011 - 高成交突破進入蟹貨區下大舉入貨 (按此重溫)

資組合 

(按一下下圖可放大)

(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

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