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Friday, November 18, 2011

18 Nov 2011 - 開市前匯報

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:254%

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開市前匯報 

恒指昨天跌14418,817,國指昨天跌10310,229,成交601億。恒指曾跌逾300點後,最終回升守在50天移動平均綫(18,781)上。跌市原因仍為歐債危機有擴散迹象,不過需留意市場的關注點已由歐豬五國移至歐洲其他較發達國家及美國銀行業,下行風險增加不少。 

昨日有 20隻恒指牛證被回收,當中回收價為18,70018,750最重倉。昨天18,20018,600的牛證數量有所增加,亦為最重倉區,可作參考。 

西班牙標售3610年期新債,平均收益率從5.43%升至為6.975%,迫近7%警戒線,為1997年以來最高位;投標僅得1.5倍認購,令二手市場的10年債息急升至6.7。法國拍賣近70億歐羅的中短期國債,其中包括33.32億歐羅5年期國債,平均利率為2.82%,比上次的2.31%多,認購比率亦只得1.7倍。此形勢下,大部分歐洲國家與德國的國債息差持續擴大。 

歐洲多項拆息高企,3個月美元Libor升至0.48厘,為近4個月高位;金融機構周三寄存於歐洲央行的隔夜存款金額為2,160億歐元,比上日增加260億歐元,亦遠高於今年以來平均的730億歐元,銀行缺乏互信下,信貸市場明顯緊縮。 

雖然越來越多數據顯示美國經濟正加強,美股道瓊斯及標普500卻分別跌1.13%1.68%標普500更跌破過往兩週徘徊的低位。除市場擔心美國銀行業外,下周三前民主共和兩黨能否達成額外削赤逾萬億美元的細節亦是關注點。 

恒指國指走勢談 

恒指昨天仍守50天平均線,國指開始相對轉弱,失守20天平均線,支持在50天平均線。昨天大市已搖搖欲墜,加上美股大跌,市場氣氛再趨負面,需提高警覺。 

(按一下下圖可放大)
恒指走勢圖(鳴謝:www.chartnexus.com.hk)
(按一下下圖可放大)
國指走勢圖(鳴謝:www.chartnexus.com.hk)

資組合

如昨天提及,若恒指跌破50天平均線,筆者或會減持部份中短線投資,以將投資組合現金比率提升至50%以上,減低組合風險。除3隻短線投資的股票外,或會將此兩天趁周大福增持炒高的佐丹奴(709)套利,何況其剛公佈的第三季業績中國業務增長放緩,同店銷售增長更從首季度的17%,跌至第三季的1.3%。


形勢不對勁下,亦會考慮沽出工商銀行(1398),50天平均線$4.5為止蝕點。 

記著,若市場斷定歐美經濟及金融業系統性出問題,股市還有不少下行風險,而現時正有此趨勢。
 
(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

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