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Sunday, November 06, 2011

6 Nov 2011 - 局勢簡評及投資取向

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:263%

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紅猴食評「The Eight (澳門)  

筆者上週到澳門遊玩,到了位處新葡京酒店的這家米芝蓮兩星食肆午膳,有興趣可按此瀏覽。



紅猴旅遊澳門篇」 

上週三及週四到澳門遊玩(按此可到「紅猴旅遊」欣賞有關相片),加上週五,港股又來過山車,走勢還有點「無厘頭」,似跌不跌,似升不升,升跌幅度過大,還有單日轉向,背後應存在大鬥大,短線可以說是很好玩,另一面卻是很難玩!

歐洲局勢簡評 

希臘政局日新月異,歐債形勢似轉好,但希臘及意大利債息仍創新高,銀行同業拆息高企;市場已放棄希臘,只怕意大利及再衍生出來的歐洲銀行資產充足問題,歐洲銀行一面需集資,抽取市場資金;另一方面需售資產,當然包括亞洲資產,以班師回朝;歐洲央行意外減息0.25厘利好,但背後亦隱藏經濟速緩風險。

美國局勢簡評 

美國經濟數據參差,但市場暫傾向看好,通脹風險下降下,有條件推QE3,但需要性及急切性不大,政府或會觀察未來兩月發展再這奪;另需留意美國銀行有否受歐債問題影響資產充足。

中國局勢簡評

預期歐美經濟不前,雖影響中國出口,但全球通脹有望減退,中國亦然,經濟硬着陸風險降溫,有條件放鬆銀根,但不會全面性,需對正下藥;地方債官方解釋受控,但仍是黑洞,保障房達標有壓力;民間錯貸亦是官方解釋受控,但是另一個黑洞,會否影響內銀,實有誰知?內房是另一計時炸彈,若有問題除影響內銀,亦影響水泥建材建築等多個環節。

中國及香港的消費於十月有黃金週假期下仍保持暢旺,但消費者縮消費或慢半拍,股樓負面氣氛若持續,加上經濟出口有機被歐美拖累下,留意未來兩月消費才能見真章。

筆者的投資取向

於此混亂不清形勢下,筆者的投資組合現金比率目標為40%至50%,現為43%。持股風險水平方面則可按情勢調整,若認為可增加風險,會將部份中低風險股票轉戰較高風險股票。

筆者認為恒指會徘徊於18,900至20,800間,現報19,843;國指會徘徊於9,800至11,100間,現報10,705。 

近日股評

1 Nov 2011 - 充滿博奕的品牌投資 (按此重溫) 
31 Oct 2011 - 大蟹貨區及小蟹貨區 (按此重溫)

30 Oct 2011 - 人心變化比市場更甚!(按此重溫)
27 Oct 2011 - 高成交突破進入蟹貨區下大舉入貨 (按此重溫) 
25 Oct 2011 - 微博的Fans數目突破1,000,捐款$1,000以示表謝意 (按此重溫)
25 Oct 2011 - 突破?未突破!(按此重溫)  

資組合 

(按一下下圖可放大)

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