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「專業」科技股分享會 - 逆市挖金術 (15 Nov)

Larry Hung x 紅猴 x Jim Fong (中美科技股專家)聯手打造「專業」科技股分享會 - 逆市挖金術 在貿易戰下,未來科技界有何結構性投資機會?在逆市下,如何部署潛力科技股?究竟是雲端( Cloud )?還是人工智能( AI )?什麼類型的公司將...

Tuesday, February 23, 2010

23 Feb 2010 - 按Facebook專頁承諾會捐款HK$2,000到「香港復康會」

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:195%

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因工作繁重,假期週六日又要拜年,加上要有充足休息迎接週日的「渣打馬拉松」10KM比賽,投資上仍只能處於休息狀態。

因「紅猴股評」Facebook專頁的Fans數目已超過2,000,筆者按承諾會捐款HK$2,000到「香港復康會」以此收據為證!(為保私隱,已刪除部分數字)

(按一下下圖可放大)


港元兌美元由上月低位7.776升至今天之7.7615,股市成交亦大升至600億,資金似真的回流,未宜看得太淡。恒指報20,623,50天平均線21,079為阻力;國指報11,620,50天平均線12,184為阻力。

(後記:於3月1日以$15.16沽出2,000股信和置業(83),賺$5,400或21%)

(後記:於3月2日以$81買入400股匯豐控股(5),以$5.75買入5,000股建滔積層板(1888))

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(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

Sunday, February 21, 2010

21 Feb 2010 - 恭祝所有投資者賺多點,但勿忘生活要平衡發展!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:191%

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於新春佳節,恭祝所有投資者賺多點,但切記投資非生活之全部,勿忘生活還包括健康、家庭、朋友、工作、興趣等,要平衡發展!

已有兩星期沒更新個Blog,一來忙於工作、拜年、練跑等,亦藉假期休息一下;另一方面,個市暫時未有方向,正思索今年的投資策略!

「紅猴股評」Facebook專頁已有超過2,000Fans,筆者按承諾會捐款HK$2,000到慈善團體,會盡快執行並將收據登出來為證!再次多謝大家支持!

恒指19,894,250天平均線(250MA)為19,050,國指11,264,250MA為11,102。不少優質股票亦跌近或跌至250MA,包括新鴻基地產(16)、信和置業(83)、建設銀行(939)、中國平安(2318)、中國人壽(2628)等。交通銀行(3328)及一些優質內房股如中國海外(688)、華潤置地(1109)、遠洋地產(3377)等更以跌破250MA。

恒指(現報19,894)由去年低位11,000升至近期高位23,000後回調,以黃金比率0.382、0.5及0.618計,支持分別為18,400、17,000及15,600;國指(現報11,264)相應支持分別為10,600、9,500及8,400。中長線投資,可於250天平均線開始儲優質股票,保守點可參考上列支持位。

於上篇股評後記提及,於2月9日第一拖拉機(38)跌至50天平均線有支持時,便以$5.25再次買入6,000股;其後此股持續上升,於2月19日上午逆市彈升至$6.15後回吐,筆者亦以$5.85套利,賺$3,600。

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(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

Monday, February 08, 2010

8 Feb 2010 - 「金融博客分享會」重溫(三):活動相片

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:187%

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在繼續重溫「金融博客分享會」的內容前,剛收到當天的活動相片,登出一部分給大家分享。

主演講廳



同步Video演講廳(Q&A Session)



過百人排隊入場中


投資組合

根據昨天提及的最新投資策略,筆者以$79.8止賺匯豐控股(5),連股息賺$6,200,或賺10%;以$6.3止蝕美聯集團(1200),蝕$2,900,或蝕10%。於Facebook提及一些優質股已跌近250天平均線,今天便以$12.46換入2,000股信和置業(83)及8,000股中國工商銀行(1398)。

另外,昨天亦提及會待恒指或國指跌至250天平均線附近再吸納股票,今天見國指跌至250天平均線,便以$110.1增持600股國企指數ETF(2828)。以現值計,現金比率為43%,會待恒指跌至250天平均線才再增持股票。

大市形勢未明,筆者已由1月至2月首星期的中高風險的積極中短線投資,轉為昨天提及的被動建倉的中低風險的中長線投資。

恒指現報19,551,向上以50天平均線21,407為阻力,向下以250天平均線18,857為支持。

國指現報10,989,向上以50天平均線12,483為阻力,向下以250天平均線10,988為支持。

(按一下下圖可放大)


(後記:於2月9日第一拖拉機(38)跌至50天平均線有支持,便以$5.25再次買入6,000股)

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Sunday, February 07, 2010

7 Feb 2010 - 大勢分析及最新投資策略

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大勢分析

股市升跌,基本面視經濟好壞,但股市從來不能100%反映經濟,因市場炒作資金會為股市帶來溢價或折讓。

2009年於經濟極差下股市大升,市場炒作資金明顯為股市帶來大幅溢價,而這些資金則源出於政府貨幣寬鬆政策及套息交易(Carry Trade)。

2010年,經濟已由去年下半年谷底反彈,GDP及失業率等經濟數據向好,股市理應再升,但市場炒作資金似乎強勢不再,但究竟只為股市減少溢價,還是會帶來折讓,投資者身處其中,事實上很難找到答案。

先談政府貨幣寬鬆政策,各地政府見經濟復甦或避免通脤,貨幣政策已由極度寬鬆轉為適度寬鬆,甚至加息及訂下收水時間表,簡而言之,去年資金泛濫盛況不再,但究竟有多少資金仍留在股市炒作,真的難尋答案!但樂觀分析,政府明知股市好有利經濟,理應要收水也留有一手,讓一定資金在市場炒作,為市場提供溢價。

再談套息交易,主要是借低息美元或日元去投資高風險高回報產品,但2010年起美元及日元都上升,致使投資者要沽出高風險高回報產品拆倉還錢。未來美元及日元升跌,市場上各有理據,實難估算。

此刻,經濟復甦似有還無,市場擔心良好數據之延續性;另一方面,政府收水政策不明朗,市場亦擔心美元及日元持續上揚而拆倉,使市場炒作資金萎縮。形勢不明朗下,所有利好股市的因素統統未能發揮作用。這個結何時才能解開,要留意市場發展。

最新投資策略

作了馬後砲式分析股市跌因後,那麼投資者應如何自處?

筆者剛完成「紅猴股票估值表」的重新整理及估值,有興趣可按此參考!在Row15及16,大家可看到恒指及國指的2010年預期PE分別為13.2及11.4,處合理水平。2009年業績將於今年3及4月揭曉,業績是否符合預期,將影響2010年大市估值。

既然大市的預期估值處合理水平,中長線投資者又何妨持貨?

恒指現報19,665,向上以50天平均線21,460為阻力,向下以250天平均線18,834為支持。

國指現報11,132,向上以50天平均線12,527為阻力,向下以250天平均線10,976為支持。

若果筆者沒有貨在手,現在會用50%資金買貨,若恒指跌至50天平均線附近,會再用20至25%資金入貨,剩餘資金待恒指不幸跌破牛熊分界線(即250天平均線),經濟最終出現雙底時趁低吸納,若果未能跌至相關目標大市便反彈,有關資金到形勢較為明朗時才決定用途。當然投資者若認為恒指不會跌破19,000點,可以在此價位將100%投入股票,最重要做好風險管理便是。

買入的股票會是優質股,若息率高更好。大市越跌越買入相對風險越高的股票,因若能從低位買入這些股票,待大市反彈時將賺得更多。

以現值計,投資組合現持貨佔49%,當中47%為盈富基金(2800)、國企指數ETF(2828)及中資金融股。所以筆者會待恒指或國指跌至250天平均線附近再吸納股票。

(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

Friday, February 05, 2010

5 Feb 2010 - 「明知會贏」!「明知會輸」!真的可以?

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筆者這個多月就像經歷了過去數次不錯往績的濃縮版!長期讀者或有印象過往股評曾提及筆者於2000年科網股高峰時有幸沽了不少貨後,當大市一直沉下去時,搏過數次反彈,每次也是徒勞止蝕,當然每次搏反彈時都沒有現在想當然知道大市會繼續沉淪,但當賺了$10後,以預計損失最多$5去搏另一個$10甚至$20,是理所當然的投資行為,亦是充滿紀律的計算。

但當每次搏輸後總有「事後孔明」認為什麼這樣市況下「明知會輸」為何還要搏,事實都幾可笑,投資市場變化萬千,不可能每次都算中,好像去年雷曼倒閉時去投資,其實那時幾「明知會輸」,但原來買了才是大贏家!不少「事後孔明」說「明知會輸」為何還要搏,那他們會否於「明知會贏」時去盡買貨?

幾時可預計「明知會贏」?幾時可預計「明知會輸」?若然你真的相信某君的「明知會贏」或「明知會輸」論,投資上應仍是處於天真的階段。有些人喜歡吹噓自己的投資往績,當然有否隱惡揚善無從稽考,但筆者喜歡觀人予微,若那君非不食人間煙火清高之輩,但見其生活質素未有與「錢」並進,相信與否大家心中有數。不過,相反有些人身光頸靚,行頭十足,卻並不代表可信,因為有些人為求別人相信自己,吹噓言論外還要吹噓自己的外觀。

筆者說了這麼多,只想再告誡投資者市場上謊言處處,大有大講,細有細講,所以最好的解決方法,就是充實自己,使自己可相信自己,並能分辨其他人言論的真偽。

論投資組合,連同昨天止賺山水水泥(691)(上篇股評後記已提及),筆者今天盡沽中短線投資的10隻股票,虧損$6,940。若計及去週三開始的8天反彈下跌浪,首隻買入的第一拖拉機(38)已套利$4,260,其實這浪只虧損了$2,680,就算計及手續費亦是$5,000左右,但筆者於1月已賺了若$36,000,用當中數千甚至萬多預期虧損,去博取賺得更多,合理之至。高風險投資是可以的,但要懂得風險管理,限制虧損幅度,最好還有賺了的錢作底。不過這次做得不好是買得太多股票,另外有些股票應可早一兩天沽出。其實筆者對這次買入的股票蠻有信心,買時為當時行業落後股,買後一天不少已開車上升,可惜遇正短線投資的最大敵人,因全球大跌市而急跌,雖是預期風險,但仍不免為這批股票感到可惜!

以$4.75沽出中化化肥(297)
以$2.12沽出天溢果業(756)
以$5.89沽出信義玻璃(868)
以$3.39沽出吉利汽車 (175)
以$5.82沽出達芙妮國際(210)
以$4.69沽出統一中國(220)
以$6.58沽出中國食品(506)
以$6.44沽出TCL多媒體(1070)
以$4.71沽出匹克體育(1968)
以$4.82沽出中國龍工(3339)

當投資賺錢,即當時思考方法配合大市步伐,理應繼續爭取回報;但當投資碰壁,即思考方法與大市不同步,其實大可休息一下,清醒一番。若擔心休息時大市升個不停,大可參考筆者保留一些優質股作長線投資。

今天全球股市大跌因美國失業狀況轉壞及某些歐洲國家債務問題而起,執筆時美國又公佈失業率下降,這些經濟數據可以很玩人!週一港股會否大幅反彈,天知曉,只知風險管理告訴筆者是沽貨休息之時罷!

經過個多月積極投資的試煉,又測出了筆者的一些不足,所以趁此休息時機,正是充實深造之時,目的加強基本分析、重拾技術分析、完善估值表等,當然亦會將「金融博客分享會」重溫之投資六部曲完成。期間投資仍會繼續,但會專注投資組合中長線的調配。

記著,投資是終身學習,不進則退!

(按一下下圖可放大)


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Wednesday, February 03, 2010

3 Feb 2010 - 「食老本」的「貨如輪轉」!

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昨天提及開始覺得有點倦,但今天又買了四隻股票,因為倦時也有較不傷神的玩法,就是「食老本」!

食什麼老本?就是筆者的投資經驗、對上市公司的了解,對國策的重視,對市場的觸覺和那個不斷更新的「紅猴股票估值表」(按此)。

上兩個交易日買入的六隻股票都有好表現,另一隻第一拖拉機(38)亦套利成功,筆克遠東(752)更漸漸收復失地,有了個底,便可較安心買多四隻股票,分段吸納越升越買看似蝕底,但精妙處在於風險管理,令自己較安心。但記著風險管理下風險仍在,還是得用上止蝕補足,最大的損失是市況不就而全部需止蝕!

今天買入的是統一中國(220)、中國食品(506)、匹克體育(1968)及中國龍工(3339)。

這幾天買入的股票都符合了一些條件,因為上列老本,所以很快便選到可買入的股票

(1) 配合國策,包括農業、建材下鄉、城填化、内需
(2) 股價落後,不是那個行業未炒上,就是那隻股票在某個行業中較落後;如週一大多水泥股開市即大升,便買入未升的山水水泥(691),今天買入統一中國(220)及匹克體育(1968)亦同一道理

買賣策略則有下列守則,清清楚楚,買入後落定止蝕盤自我運作,用不了很多時間及精神

(1) 訂一個較買入價接近的止蝕價,不對路即沽出,若價升便推高止蝕價
(2) 若股價跌破止蝕價,一段時間不動或升得太急,都會沽出;昨天便沽出了連升數天的第一拖拉機(38)

今天恒指收20,722,升穿10天平均線20,404,下一阻力為20天平均線21,144。留意升市下成交變化不大,尚欠動力。大市升不上的話,還得「貨如輪轉」!

(後記:於2月4日以$4.77止賺沽出山水水泥(691),賺$1,100或4.8%。)

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Tuesday, February 02, 2010

2 Feb 2010 - 開始有點倦!

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今年差不多日日寫Blog,投資又投入了不少,有點倦,其實今個月趁農曆新年,真想休息一下。

今天暫不續談「金融博客分享會」重點分享。

恒指跌至20,000整固,未有方向,今天受制10天平均線20,461,上面還有20天及50天的約21,500阻力,下面則有200天的20,090支持,若正式失守20,000,大家便期待見18,700!恒股似會於19,000至21,000間徘徊。

港股已弱了一段時間,其他亞洲國家卻由1月創下的近年新高紛紛倒下,不得不留意。猶幸港元兌美元由上週的7.776低位大幅回升至7.768,資金流走亦告歇一歇。

(按一下下圖可放大)


大市缺方向,筆者也乏方向下,暫時還是玩票性質作中短線投資。就著「一號文件」的發佈,可投資於農業、建材、二三線城市內需上,今天便買入吉利汽車(175)、達芙妮國際(210)、中化化肥(297)及TCL多媒體(1070)。

但市場勢弱缺資金,什麼天大國策也不易炒上,所以這兩天投資的股票都訂了個貼近買入價的止蝕價,進可攻、退可守,二然全部需止蝕,個市既然難玩,便真的休息一下。

筆者投資在第一拖拉機(38)似乎頗順,去週低位買入後已連續大升三天,升勢或以虛耗,20天平均線或成阻力,便以$5.72沽出,賺$4,260或14%。此股似乎喜歡就着各大平均線游走!留意因彭博綜合2010年預測盈利有所下降,估值已調低至$5.98。

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Monday, February 01, 2010

1 Feb 2010 - 「金融博客分享會」重溫(二):投資六部曲(一)

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今年1月積極投入投資,其一目的是優化投資策略,筆者認為已取得一定成果,但要加以思索分析,歸納重點。第一個得着是重新研究放棄多年的技術分析,希望選到好股票後,能更好地把握買賣時機。經朋友介紹下,今天便身體力行,到書局買了林瑞芬的「技術分析攻略」,這本書已出到第十八版,相信口碑載道!

繼續寫下一些前天「金融博客分享會」重點給大家分享。若有興趣收聽整個節目,可按此到網上電台「開台」下載。

昨天提及司儀的第二個問題是現在投資上幹什麼?筆者說自己無時無刻都做着一件事情,就是發掘投資機會,接著便以近期成功捕捉農業股及第一拖拉機(38)為例子,講述筆者的「投資六部曲」,包括

(1) 閱讀新聞發掘機會
(2) 搜尋相關資訊
(3) 作出簡單分析
(4) 進行估值及風險管理
(5) 制訂投資策略
(6) 買入股票並持續監察

(1)閱讀新聞發掘機會

筆者提出資訊往往是投資勝負的分野,所以很努力吸收大量資訊,並要盡早獲得相關資訊。筆者每天早上工作前已看完兩份報紙,有需要更從互聯網尋找相關資料。得到資訊後,當然要積極分析以找出投資機會,今年初便因以下兩篇新聞,從而找到投資農業股的契機。

1 Jan 2010 - 關於溫家寶12月27日新華社訪問 (按此重溫)
3 Jan 2010 - 胡錦濤於2010年給股民的第一道貼士 (按此重溫)

中國經常有不同官員講話,不一定要信!但國務院的說話就一定要參考,作為國務院領導的溫家寶總理的說話更是金科玉律。這次連胡錦濤主席也配合有所行動,結果市場便在今年開市第一天炒起農業股!

有朋友問怎樣才能選到一隻市場行將炒起的股票,其實整個思考過程是要時間和努力浸淫,很難一步登天!像去週五土瓜灣55年舊樓倒塌事件,看似和股市沒關係,筆者卻想到舊樓業主將更易接受收購,有利田生集團(8136)這專注收購舊樓重建發展的公司,結果今天此股便以大成交升了19%,只因其一開市以高開不少,以改沒有追入。所以很多事情也可令某些股票上升或下跌,只是投資者能否事先想到當中的關連罷。

關於「投資六部曲」,待續。

投資組合

中國終於發佈了今年的「一號文件」,三農問題連續第七次成為主題,當中把支持農民建房定義為擴大內需的重大舉措,還號召加強農村的基礎設施建設,配合推動「建材下鄉」的政策,可留意信義玻璃(868)、中國建材(3323)等建材股。另外,抗旱、節水等農林機械設備都首次被納入補貼範圍,可留意天業節水(840)。而第一拖拉機(38)、中化化肥(297)、中海石油化學(3983)等當然亦能受惠。

一號文件首次納入節水建設為補貼範圍,香港唯一相關股天業節水(840)理應受惠。但若買入此股搏其被炒上,要明白是高風險行為,因其空有慨念,業務卻已出現問題。自2008年中,天業節水(840)毛利率由20%急跌至10%,2009年中期業績現金還錄得淨流出,管理層解釋是因金融海嘯所致,但其2009年首9個月業績仍很難,中國傳媒曾報導其市佔率已被其他質素更佳產品浸蝕。

上週二提及的「建材下鄉」因著「一號文件」的發佈而今天才被熱炒,有時投資時間的把握很難捉摸。今天不少水泥股一開市便大升,筆者雖有買入落後的山水水泥(691),另加信義玻璃(868),看看「建材下鄉」會否發光發熱。

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