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「專業」科技股分享會 - 逆市挖金術 (15 Nov)

Larry Hung x 紅猴 x Jim Fong (中美科技股專家)聯手打造「專業」科技股分享會 - 逆市挖金術 在貿易戰下,未來科技界有何結構性投資機會?在逆市下,如何部署潛力科技股?究竟是雲端( Cloud )?還是人工智能( AI )?什麼類型的公司將...

Friday, November 30, 2007

29 Nov 2007 - 改改習慣,仍忍着大手買貨的衝動!

「紅猴股評」(www.redmonkey.hk)/「紅猴股評」電子書(按此)
TVB「財經透視」「財經網誌」報導(2007年3月)(按此)
「紅猴資訊」(按此)/「紅猴財務策劃」(按此)
「紅猴股票估值表」(按此)/「細價股炒賣指數」(按此)
「中國地產股有關數據」(按此)/「中國銀行股有關數據」(按此)

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2005年12月14日成立之投資組合至今回報188%
投資組合於2007年至今回報75%


關於大市分析

- 今天恒指大升1,100,成交增至1,400億,但有部份是建行被Placing,但總算生氣處處,久沉股如航運股及濰柴動力(2338)等也大幅反彈
- 恒指28,482,破50MA(28,295),但守多幾天才是真突破;國指17,014,未破50MA(17,760)
- 大市的敏感度非常大,美市跌200點開市可跌1,000,美市跌300點開市可升1,000,證明衍生工具影響很大;加上中國股市反彈,個升幅Keep得住;但先前經常說港股開始歸化中國,可跌離美國影響,又說若美國衰退亦不影響全球經濟,真的嗎?
- 美市、港市及亞洲市大反彈,主因憧憬美國減息,其實12月11日美國減息0.25厘已是市場共識,不是說已反映的消息對市場應沒影響嗎?除非當天美國減息0.5厘,但Quota應會慢慢使用
- 越來越多股票MACD見藍

策略
- 會如MACD見藍第二天考慮買貨,但筆者其實簡化了MACD,MACD訊號有數點,遲些談
- 開始部置買入盈富基金(2800)及國企指數ETF(2828),MACD尚未見藍
- Watch List股票(待假日研究):大快活(52)、金蝶國際(268)、勤+緣(2366)、萬威國際(167);167 Turnaround,但今天已大升

關於投資組合

- 馬鞍山鋼鐵(323)見第4支藍棒,鋼鐵股壞消息已反映,產品加價帶來希望,買入
- 買入中國平安(2318),雖MACD未見藍,但很喜歡其買入Fortis之舉,中國資金應如中東資金趁歐美銀行病買其股權;况且2318跌得殘,試偷步買入

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(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

免責聲明:本網頁屬個人網誌,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,概與本人無涉。(投資涉及風險,證券價格可升可跌)

Wednesday, November 28, 2007

28 Nov 2007 - 有些股票開始呈現買入訊號!

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關於大市分析

- 今天繼續升升跌跌,但幅度減少,不過成交卻回至1,040億,Keep不到過往兩天升勢
- 中國重汽(3808)繼中外運航運(368)後跌穿招股價,低15%,而368今天續尋底;不是說368及3808不好,但招股價太貴;為什麼招股價貴仍抽?保薦人於招股期間做得太好,隱惡揚善,加上大市氣氛,不獨立思考一下,很易中招;之前說過,形勢不就不順便停一停;不排除中鐵(390)亦會跌破招股價
- 昨天反彈已反映了阿拉伯資金入股Citigroup,所以今天大市對Dow Jones反彈二百多點冇反應
- 回想HSBC及Citigroup於次按曝光前雖PE平息率高,但已持續不振多時,未必無因
- 美元兑日圓剛反彈至109,守108以上,套利拆倉暫穩
- 黃金回落至US$800,似需於此位上下整固;NYMEX原油回落至US$94
- 中國股市持續不振,上海A股從6,400回至5,041,未有反彈跡象
- 這個調整浪最強的叫阿里巴巴(1688),照道理若往後升市將更強,但此股難估值,不買了,若有興趣可搏一搏
- 中國電信(728)、中國國航(753)、中國神華(1088)、招商銀行(3968)亦強,728及731的MACD開始見藍;大市有蘊漾反彈之勢,但仍需成交配合

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策略
- 每天盡量抽空寫大市分析,強化觀市能力
- 由積極抽新股轉為盡量不抽新股,直至形勢有變
- Watch List股票(待假日研究):大快活(52)、金蝶國際(268)、勤+緣(2366)

關於投資組合

沒有變動

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Tuesday, November 27, 2007

27 Nov 2007 - 大户在努力震倉?

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大快活(52)中午公佈之中期業績幾靚,交到功課,於淡市時股價應即時大升,但現市不是炒這些平平穩穩的股票,短期上升動力應不大。

關於大市分析

- 今天恒指開市跌1,000點,只是Dow Jones跌了二百多點,有點過份,後修正至跌百點,但中午前又忽然跌數百點,最後跌400點;大户似在努力震倉,想震散散户?是否大户炒高前動作?還待一個1,800億大成交日,無論上升或下跌,可視為轉勢向上日
- 今天亞洲市亦是先大跌後反彈靠穩,香港從開市低位反彈非特別,反而南韓股市最強,開市低位,收市高位,比昨天收市還高
- 大市成交1,200億,多了點,仍偏低
- 中國股市持續不振

策略
- 每天留意盈富基金(2800)、國企指數ETF(2828)及其他主要股票的MACD,有否買賣訊號
- 留意財經新聞及業績公告,把值得研究的股票放進Watch List,待放假才作分析

關於投資組合

沒有變動,但現金認購30,000股中鐵(390)。

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Monday, November 26, 2007

26 Nov 2007 - 買入資本策略(497);真有傻仔買貴樓?

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多謝大家留言慰問!

完完本本寫出上週做手術及其因由,是警惕大家及再次提醒自己健康的重要性;手術後要臥床36小時,多少感受到因病長期住院臥床的痛苦,不想這樣,還是注重飲食,多做運動,足夠休息。

關於大市分析

- 今天恒指大升至27,626,最高27,643,受制10MA(27,533)及50MA(28,113)
- 大市成交1,100億,仍偏低,但升幅已擴散至不同類型股票;不過網銀通暢,除非容量加大,不然今天散户參與仍少,成交主要來自大户,若如此,成交相比先前應多於1,100億
- 大市大升仍缺水,維持上升阻力28,100,下跌支持23,500至24,000
- 大市上升主因美國感恩節銷情好,不代表美國經濟下滑風險消失,樓市不濟及次按問題仍存在,起碼美國人節日還肯消費,又未太壞,但零售商應用了不少折扣及免費送貨促銷,毛利將受損;速遞公司最着數
- 澳元及金價止跌續升,日元兑美元平穩,再證套息拆倉暫時停止

策略
- 為將時間及精神放在健康及其他事情上,會將Investment Timespan拉長;現時大市上落這麼大,要把握每個小浪賺錢,除非有極佳短炒技巧及心理質素,談何容易!
- 中線望能以MACD作買賣訊號把握中浪賺錢機會,只求賺錢,不求賺盡;訊號一到,會大量買入盈富基金(2800)及國企指數ETF(2828)
- 長線投資則求把握中國經濟起飛這個大浪
- 認識太多股票了,希望於每行業揀出代表出來投資,減少看股數目

關於投資組合

參考陸東,研究了一輪二線地產股,決定買入資本策略(497),信鍾楚義(主席兼非執行董事)的炒賣眼光及財技,能於接着來的地產升浪得到充份發揮,有時間再談買入原因及風險;不設止蝕價,持有至地產市道或公司本質有變為止

另外,補多隻傳統二線地產股香港興業(480),現價和2007年3月業績公告時淨值相約,地產價格過往半年有升,現價應折讓,足夠平土儲但集中愉景灣及東涌,若能再提升愉景灣地位及價格(好像打算以呎價$20,000賣House)就更佳。

大快活(52)明天公佈中期業績,過往半年用了差不多一千萬回購,業績應不差;現價$9.42,應值$12以上,若中國業務發展理想更佳,嫌香港擴張步伐太慢;奈何不是熱炒股已沒人理多時,先買入看看明天業績如何再訂策略,業績不理想會即時沽出!

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愉景灣House呎價$20,000?

香港貧富懸殊,加上中國及外國富豪,那些呎價$20,000以上的樓對有錢人只是數字遊戲,反而越貴才越顯出他們的財力,好像馬雲剛以破紀錄呎價$40,000買了半山Apartment!不過,馬雲是否變了質?

筆者反而不明白那單幢One New York,只得三百多及六百多呎細單位,位處不近MTR的長沙灣舊區,信和夠膽賣呎價$5,000至$7,000;相信沒有富豪會買這些貨,因為不能顯示身價;只有傻仔才買,但信和公佈已有10個傻仔落搭,孰真孰假,天知曉!

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Saturday, November 24, 2007

24 Nov 2007 - 反思!重新起步!

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投資組合於2007年至今回報68%


差不多沽清中期投資組合,休息了一星期,為什麼?筆者不是有什麼水晶球,知道過往一週大市有如斯大的波動,很多股票亦跌了不少。休息了一星期,主因上週六做了一個手術,健康為先的大前提下,沽清可以沽的股票,心安理得,以免股市變動影響休養心情。

其實若大市順暢,筆者亦未必有此一着,但於大市從高位回落後,筆者數次買入搏反彈的股票都止蝕收場,隱約聞到調整氣味,買賣決定已很大程度受大市氣氛影響而變得不客觀,亦做錯不少分析,心緒不寧下索性離場觀望一段時間,以免為追求回報走入死胡同!

做手術的主因是椎間盤(尾龍骨間軟骨)突出壓着坐骨神經,以致不良於行,其實已折騰了數個月;此症沒有什麼原因,但或有一點因由是過往一兩年為了工作及投資,經常於辦公室及家中坐下對着電腦,少了運動甚至基本活動,以致背肌承托力弱了;醫生曾說若背肌夠強,椎間盤就算突出影響也未必那麼嚴重。

筆者現在的工作做了差不多六年,還是首次請病假;筆者知道,若要請病假,一定不是小事,但還幸亦不是什麼大事!筆者過往一兩年着實用得自己太盡,平均每天五小時的睡眠,時間管理緊無可緊,雖然工作及投資表現理想,但說到底,還是健康及家庭最重要;這次一病,使筆者有時間停下來反省一下未來取向,未嘗不是好事!

關於「紅猴股評」

筆者最初寫「紅猴股評」,最大目的是藉寫作理順自己的投資思緒,藉大眾監察使自己的投資方向不要左搖右擺,目的是達到的;但當讀者越來越多下,筆者不諱言對擁有這個地盤有着一份滿足感,更自我推動加添很多資訊,並積極解答讀者問題助人助己,但卻漸漸偏離了原意,使寫股評成為每天必做的事,本末倒置,徒添壓力。

所以,筆者也藉此機會撥亂反正,將寫股評放到比較次要的地位,即未必會每天迫自己去寫,並以簡單為主,比較自我為中心;若大家有興趣繼續成為「紅猴股評」的讀者,相信會感到有什麼轉變,另外若沒空回答留下的問題,請見諒!

不過休息期間,每天瀏覽人次只由2,100跌至1,600,在此要說聲多謝支持!

關於投資組合

過住一週沒買貨,但有沽貨,週四以$12.2沽出2,000股昆明機床(300),套利$940,剩下3,000股為紅股,12月3日才派發;週五上午見航運航普遍急挫下,以$8.05止蝕認購得到的2,000股中外運航運(368),連孖展利息蝕$2,100。

筆者最近以孖展認購新股除阿里巴巴(1688)外連番失利,新股訂價高及大市不就下,還是停一停,抖一抖;中鐵(390)和中國交通建設(1800)比較下表面上升水位不少,但只會以現金認購;當一種投資方法不順暢時,是時候檢討一下,不要勉強繼續下去。

過往數天雖然在家,每天交易時段亦只留意股市一兩次,感覺很爽,亦使自己看市變得更客觀!

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關於大市分析

- 週四恒指調至26,000,想過週五早上買盈富基金(2800),但打消念頭
- 大市回落因缺水,雖壞消息已反映但好消息未至,短期仍缺水,向上受制50MA(28,048)
- 缺大陸水因直通車未有時間表,QDII基金慢車,打擊資金非法流出餘波未了
- 缺外國水因次按危機未完,信貸抽緊兼成本貴
- 外國長線退休基金仍要為中國因素密密補貨,支持大市,23,500至24,000有支持
- 對長線價值投資者,大市仍貴,所以畢菲特也沽中石油(857);現在是搏「貴買更貴賣」,但需大量資金支持;週五反彈500點,成交只得1,000億,只能支撐龍頭成份股,中國地產股及航運股等因價貴缺水下續跌
- 過往兩週日元兑美元上升觸發之拆倉或停,澳元止跌回升,金價重上10MA及20MA上
- 今天iMoney載,陸東重申股市非泡沫,因公司及個人信貸水平仍低;股票價值長期賴盈利,短線靠資金,2007恒指合理價23,000,2008則為32,000,非理性可至42,000;看好香港地產股,但一線地產股不平,二線地產股有折讓可跑贏大市;不看好香港銀行股
- 筆者仍認為大市調整過後,明年會創新高;但短線動力仍靠新水源或觸發資金再入市的原因
- 策略:長線儲夠貨,中線有Call輪對沖上升,另用MACD作買賣訊號,看下圖過往一年幾準,當棒見藍時才入貨,見紅時沽貨;短線不是筆者強項,不做;參考陸東,研究二線地產股

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Morgan Stanley A股第三季盈利一覽

跟據下表,若扣除投資及非經營收入,就算以PEG估價,大部份A股估值超高,很着重整體A股市場的上升空間,但銀行股相對仍合理;不過陶冬說過,PE不是資金受困下中國股市的測市指標;期望Morgan Stanley做一個「H股第三季盈利一覽」。

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Friday, November 16, 2007

16 Nov 2007 - 休息!重組!

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這兩天跌回週三所得,最近的股市真的波動得有點過份;筆者下週有事辦,沒有精神理會股市及組合,既然最近投資有點亂,亦失了方向,索性勁沽中期投資組合,套利$25,000(有點倦!詳細沽出價不列出了!)只保留部份昆明機床(300)及加注少許恒指認購輪(1417)加大對沖。為免不知就裏的讀者以為筆者投機窩輪,特意於組合加上一個註

「買入恒指認購輪非投機,主是用套利5%左右作「沽貨後反彈」之對沖;筆者不建議純投資窩輪」

筆者於來週有空的話會思索一下投資方向,重組中期投資組合!

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Thursday, November 15, 2007

15 Nov 2007 - 平均線內整固!

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2005年12月14日成立之投資組合至今回報195.12%


今天從簡;大市未能上破10天平均線而下挫數百點,幸成交縮減至1,200億;上破冇力,下破亦乏力,不排除於10天、20天及50天平均線整固。

恒指今天收28,751,平均線為(10天)28,945、(20天)29,618、(50天)27,686
國指今天收17,454,平均線為(10天)17,896、(20天)18,832、(50天)17,380

向上向下機會均等,但需留意10天平均線已下穿20天平均線!

下星期初沒空做買賣(亦應寫不到股評),如前述,若中國國航(753)、百麗國際(1880)及中國動向(3818)股價未有起色,會減持降低持價風險。今天沒有做買賣!

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Wednesday, November 14, 2007

14 Nov 2007 - 中期投資組合簡評

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因美市昨晚大升加上陸東唱好,如大家所料,大市藉勢大幅反彈,但成交維持1,500億,莫忘10天平均線阻力,恒指及國指分別為29,222及18,164;今天恒指及國指分別收29,166及17,837,差點一步到位。

昨天買的保險即時見效,今天再加注,若確認突破10天平均線可再加,不然忍一忍手!

投資組合

今天買入中國國航(753)、百麗國際(1800)及聯邦制藥(3933);另外以90%孖展認購200,000股中外運航運(368),利息$1,568。中外運航運(368)營運一支規模達34艘貨船的自有船隊,主要從事乾散貨船期租、集裝箱船期租及原油航運服務,可受惠乾散貨(包括煤炭等)運輸的強勁需求,加上租船不需負責原油,連太平洋航運(2343)所冒的對沖油價風險也省卻。

昨天上市的保利協鑫(3800)仍出奇地弱,Morgan Stanley做保薦兼有股份,可留意一兩週,若弱勢持續可吸納,大摩一貫做法,上市悶一輪才炒,遠洋地產(3377)便是近期佳作。

中國動向(3818)內銷股但價不算平,買入信管理層,先前一手帶大李寧(2331),又有信心和大摩以業績對賭股權,上週已蠢蠢欲動。

百麗國際(1800)內銷股但價不算平,預期PE40至50,買入信管理層,如今早股評(按此)提及,趁其他對手資金真空期搶奪市佔率,深化產品結構;加上中國中產富起來,越加講究裝身,對時款鞋需求日增。

聯邦制藥(3933)亦是內銷股,是源於香港但市場於中國的優質藥業股,生產抗生素,銷至農村,有開發農村慨念,剛投資5億設廠擴產,預期PE只20,暫被市場忽視。

買入中國國航(753)純因跌得太殘,長線因油價處大牛市雖有對沖及燃油附加費也不能抵抗,但中線受惠奧運及人民幣升值。

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Blogger聚會

上週五和幾位財經Blogger飯聚,獲益良多,百麗國際(1800)及太平洋航運(2343)亦是當天推介!

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14 Nov 2007 - 聽「東」一席話!百麗(1880)強上加強!

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2005年12月14日成立之投資組合至今回報185.62%


美國Dow Jones回升三百多點,無疑昨天見支持回升的大市今天可發光發熱,幸好昨天買入數股票買個保險;瑞銀陸東火上加油,又出來穩定人心,調高恒指明年目標至32,000,最「牛」可升至42,000;相信恒指今天可升上千點,基本上這些升市一早已到位,除非頭二+分鐘上到網銀打通電話,不然幾時買都冇分別!今天筆者應會再買貨,但仍需留意10天平均線阻力,恒指及國指分別為29,441及18,388。


當李兆基於近週淡市無影無縱之際,大家還是聽一聽目前看大市最準分析師的說話(節錄自蘋果日報)
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本月初不幸言中港股狂瀉4000點、並超額完成的瑞銀策略員陸東,再為後市指點迷津及大派定心丸。他昨日發表研究報告,調高恒生指數明年目標至32000點,最樂觀更可升至42000點的全城最牛預測,超越所有大行及城中富豪目標,以昨日恒指收市27803點計,港股潛在升幅達51%。美資大行摩根大通亦異口同聲,指近期跌市為買入良機。

陸東的報告有一點要留意,他未有明言近期調整是否完結,只指出近月跌市元兇由新一輪次按危機引發,以今年預期盈利率計算下,維持今年恒指合理值23000點。他坦言,港企負債比率處於歷史新低水平,因此次按危機造成的風險價差擴大,對港股影響有限。

陸東上季預期,明年港股目標為28000,即使最牛氣亦不過35000,但鑑於佔恒指比重共16%的港交所(388)、交行(3328)、平保(2318)及國壽(2628),明年盈利增長將錄顯著增長,遂將恒指明年盈利增長,由12.8%大幅提高至16%。

此外,瑞銀將明年美債長息預測調低至4.2厘,以反映當地經濟降溫及減息情況。而在港息會較美息高65點子前提下(現時港息較美息高23點子),連同恒指盈利大躍進,港股明年合理值為32000,相當於預測市盈率(PE)20.6倍,較過去34年平均14.9倍PE高。但假設資金大量及持續湧港,令港息不尋常地較美息低50點子,在資金氾濫環境下,港股可飆至42000點,此水平預測PE高達27倍,較81、87及93年歷次牛市頂的24至25倍PE還高。早前陸東表示,仍然看好地產及收租股,而瑞銀的MSCI港股組合名單內,亦以地產股為主。摩根大通昨表示,察覺近日有炒家重新入市掃入中小型住宅,建議低吸新地(16)。德銀亦將新地重納推薦名單,目標價調高至173.3元,認同近期調整正是吸納好時機。
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百麗(1880)強上加強

百麗(1880)繼以5億收購同業妙麗後,再宣布以16億元收購內地第五大(按銷售額計)鞋類零售商江蘇森達。收購後,百麗(1880)擁有中國頭10位女裝鞋的4個品牌,擴大銷售網並加強高檔鞋及男裝鞋,深化產品結構,趁其他鞋商還未上市得到資金前,盡快加大市佔率,穩固龍頭地位!

百麗表示,森達於2005年及06年的除稅及特殊項目後純利,分別為6,817萬元及7,275萬元,而被收購的資產於今年首7個月的帳面總值為1.39億元。森達生產及銷售男女裝鞋履,品牌包括森達(Senda)、百思圖(Basto)及好人緣(Haorenyuan)等,又可於內地特定的省份非獨家分銷英國「其樂」(Clarks)品牌鞋履。據森達的網站顯示,該集團截止去年底於全國擁有400多家加盟商,而加盟商銷售逾100萬對鞋。

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Tuesday, November 13, 2007

13 Nov 2007 - 看好行業!陶冬看市十大重點!

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2005年12月14日成立之投資組合至今回報185.62%


大市今天單日轉向,先跌後平反,當然和8月17日當天冇得比,雖云資金仍未流出亞洲,但還談不上確定轉勢;恒指27,000似是大眾短期底部共識,50天平均線附近,黃金比率回調升幅38.2%也在附近,連林森池於上週也認為26,000至28,000有承接,筆者見今天大市連跌後終有承接,亦買入數股票買個保險,以今天低位作止蝕;但因筆者下週初沒空做買賣,除非這些股票升了上去,不然會於週五沽出。


看好行業

於此弱市,重新審視基本因素,雖然很多股票估值不便宜,相對而言,筆者現時看好的行業包括

香港 - 地產
中國 - 銀行、地產、內銷、鐵路基建工程、機床
資源 - 開採石油、開採金礦、開採媒炭
其他 - 乾散貨運輸

陶冬看市十大重點

瑞信陶冬對中國經濟分析亦很獨到,下列他看市十大重點,值得參考!他的Blog(按此)也不要錯過!

(按一下下圖可放大)


投資組合

今天買入太平洋航運(2343)、國企指數ETF(2828)及中國動向(3818);另外以$4.86沽出2,000股今天上市即弱勢之保利協鑫(3800),連孖展利息每股成本$4.798,微利。

(按一下下圖可放大)


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Monday, November 12, 2007

12 Nov 2007 - 「非傳統智慧」戰勝「傳統智慧」?

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2005年12月14日成立之投資組合至今回報184.43%


於上週出版的「資本一週」之「股市攻略」中筆者有撰文,題為「「非傳統智慧」戰勝「傳統智慧」?」,於此下跌市中相信尤為發人深省,雖然筆者仍認為此調整應是中期整固,往後還有機會上試35,000或38,000;
筆者其實於「資本一週」出版當天亦跟進以「什麼是「非傳統智慧」?」為文,有興趣可按此重溫!

(按一下下圖可放大)


投資組合

雖云筆者認為大市仍可反彈上高位,但仍是一貫作風,信大市多過信自己,繼續沽貨,待大市有反彈訊息如重新向上突破10天20天平均線才買貨;今次筆者亦沒有沽弱買強,因長線組合暫時買夠貨。今天沽貨總套利$4,800!

以$9.45沽出2,000股信義玻璃(868)
以$27.5沽出500股阿里巴巴(1688)
以$15.58沽出2,000股中海油田(2883)
以$13.44沽出1,500股遠洋地產(3377)
以$12.68沽出1,500股遠洋地產(3377)

另外,孖展認購300,000股保利協鑫(3800),只分到2,000股,平均每股$4.798。

(按一下下圖可放大)


平均線

下面為恒指及國指平均線(50天、100天及150天)圖更新,供大家參考一下。明顯地,恒指於50天平均線得到支持,而國指更跌破50天平均線,跌市成交雖沒增加,但好像沒有強勁買盤支持!

(按一下下圖可放大)



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Sunday, November 11, 2007

11 Nov 2007 - 形勢簡評!投資中國,先認識中國地理!

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上週五大市先揚後挫,加上美股於週五晚再急跌,相信恒指國指不能反彈上試10天及20天平均線,便要下試50天平均線支持,大家即管參考一下下圖列出之100天及150天平均線,作個心理準備。

(按一下下圖可放大)



形勢簡評

(1) 有說「港股直通車」待奧運後新班子上場穩定後才開車,非無道理,况且普遍預期奧運後經濟降溫,正好用「港股直通車」剌激一下;「港股直通車」就如中國3G發牌,成了沒完沒了的預期及炒作藉口
(2) 匯豐(5)會於公佈第三季業績時面對現實為次按再大幅撇帳,小心美林和花旗事件重演在匯豐(5)身上;但John Bond已退休,CEO應能保
(3) 美元兌日元跌穿8月中時的112,可能引發套息拆倉潮
(4) 美國次按爆煲,信貸收縮,個人信用卡壞帳亦增加,為另一金融炸彈
(5) 細價股前週小幅反彈後迅即玩完,全球高風險借貸收縮,中短期難復甦,建議勿拈手細價股
(6) 美國經濟差或影響中國對美國之出口,惟中國政府鼓吹下,內銷或可獨善其身,但需留意不少龍頭內需股雖好但股價不便宜
(7) 中國房地產亦是內銷股,並受惠人民幣升值,中國地產股過往仲有短期調整但長線仍升勢不絕,近期調整市下仍屬強勢;但碧桂園(2007)發債不成影響不小,中國地產股上市後不斷集資買地,發債為主要渠道,發債不成便要靠配股,影響股價;小心中國地產股短期調整

投資組合

週五以$14.6沽出前幾天摸頂買入的1,000股遠洋地產(3377),以減風險,仍保留低價入貨的6,000股;另以$22.5沽出剩餘之中國交通建設(1800);總套利$1,900;換入剛跌破50天平均線但企於$16支持上的中海油田(2883)。

中海油田(2883)提供近海油田服務,包括鑽井服務、油氣井技術服務、近海工作船服務和運輸業務、物探勘察業務,於石油大牛市時無論石油價格短期高低對其需求不減,其股價雖大幅滑落仍不算低,會於失守支持位跌破$15.4時止蝕。

(按一下下圖可放大)


中國地圖

投資中國,對中國地理認識很重要,有興趣可按此進入中國地圖網!


黃子華棟篤笑-股市凶兆

今年的黃子華棟篤笑迅速爆滿,YouTube中近期很Hit的黃子華棟篤笑舊作,相信是1998年或1999年的出品,可溫故知新,發人深省,有興趣觀看請按此

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Thursday, November 08, 2007

8 Nov 2007 - 什麼是「非傳統智慧」?

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大市續大幅調整,恒指收28,760,今天仍未跌穿前天低位;國指收17,717,很弱,已跌穿前天低位,向下以50天平均線17,056為支持;今年3月及7月分別曾下試100天及150天平均線,現時分別是14,825及13,379,若跌至此地步應會恐慌!

什麼是「非傳統智慧」?

什麼是「傳統智慧」?價值投資也,以畢菲特為表表者,現正招股的惠理集團(806)旗下基金亦以價值投資馳名,但筆者覺得惠理基金有些投資已變得很投機!

但現時大牛市資金市,大部份股票已遠超利用「傳統智慧」算出來的應有估值,高出的那部份所謂溢價便是由一些「非傳統智慧」堆砌出來!

什麼是「非傳統智慧」?於1997年,就是投資者憧憬紅籌國企的無限量注資;於2000年,則是科網股越蝕錢越值錢的不合理邏輯;那麼,現時的「非傳統智慧」是什麼?

美國經濟疲弱反利好包括中國的新興市場?弱美元所帶來的無止境商品價格上升,卻不會引發通脹及經濟衰退?國企無止境的股改注資?還是......

投資組合回報跌破200%

投資組合回報隨大市大幅回調而首度跌破200%!但因國企跌得更勁,投資組合今年回報又反超國企指數!

按計劃以$9.76沽出中國國航(753),賺了157%;長線組合亦換入建設銀行(939)及交通銀行(3328);交通銀行(3328)預期市帳率只比建設銀行(939)及中國工商銀行(1398)高少許,作為非國有銀行,預期市帳率理應更高;近月處於強勢,價值開始受認同。

中線投資組合的昆明機床(300)及濰柴動力(2388)終抵受不住地心吸力下跌,筆者決定力保昆明機床(300),放棄濰柴動力(2388),以$73沽出;另外減持一半中國交通建設(1800)。

今天沽貨共套利$50,700。另將部分盈利買入恒指認購輪(1417),作對沖大市大幅反彈之用!恒指認購輪(1417)現價$0.161,溢價18%,槓杆比率達15,非常高風險,筆者一直用套利的部分買入,預了全輸,若純買入搏大市反彈,形同賭搏,筆者不鼓勵;若恒指真的於2008年4月前升至38,000,以溢價0%計,恒指認購輪(1417)至少值$0.5!

一輪動作後,以股票買入成本計,投資組合現金佔40%,長線投資佔38%,中線投資佔22%;筆者的目標仍維持現金水平至30%。

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Wednesday, November 07, 2007

7 Nov 2007 - 投資組合長短線之分配

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繼前週交易日每天瀏覽人次突破2,000後,前兩天更升穿2,300,多謝支持!

大市續反彈,但上遇阻力,收市低於10天及20天平均線,尤以國企股仍積弱,還未能確認升勢;今天主要升地產股,無論中國及香港地產股都氣勢如虹;今天再加注遠洋地產(3377),但摸了頂,惟現價仍比平均買入價升26%;筆者似乎和香港地產股沒緣份,始終未能把握到此類股份的買入賣出價!


恒指 - 收29708 / 20天平均線 (29788) / 10天平均線 (30488)
國指 - 收18552 / 20天平均線 (19393) / 10天平均線 (19480)

大勢所趨

次按爆煲,美國房屋信貸變得審慎,亦影響其他高風險信貸市場;美國房價因供大於求而下滑,引致市民收緊消費開支,影響美國經濟已成市場共識;美國減息,美元弱,商品(包括石油、黃金等)價格持續升溫,似是不可逆轉;中國會否藉美國弱而加速起飛,加強對全世界政治及經濟之影響力,可能性不少,惟當中美國一定會於人民幣升值及貿易順逆差話題上小動作多多,歐盟、英國、日本等國亦不想被中國牽着鼻子走。

阿里巴巴(1688)

阿里巴巴(1688)今天高位迅速下墮,筆者訂了很低的止賺價$32.5也被觸及,以$32.4沽出500股,套利$8,375;另外500股會於跌破首日最低位$28才沽出。筆者不懂為此股估值,唯有訂一些指標價賺夠沽出。

想當年Tom.com以$1.78上市,筆者也抽到2,000股,結果首天以$7左右沽出,當天應收$7至$8間,但之後繼續上升至最高點$15才爆煲,當時Tom.com還未有任何業務!相比當年,阿里巴巴(1688)上市第二天已大幅回調,市場理智得多,不要忘記阿里巴巴(1688)現時業務成哂形,年賺億億聲。

很高興馬雲昨天提及買阿里巴巴(1688)等於買中國經濟及中小企之未來,和筆者分析不謀而合!

投資組合

油價上升除因美元弱外,供求失衡才是主因,商品牛市往往十多年下,未來三至五年油價會持續高企;這個大前提下,航空公司似乎不是上佳投資,筆者考慮沽出長線投資之中國國航(753)。

以股票買入成本計,現金佔33%,長線投資佔38%,中線投資佔29%;短期而言,筆者會維持現金水平至30%,加上若沽出中國國航(753),會有不少現金再入貨。

長線而言,長線投資可佔投資組合50%,因長線投資全為優質企業,可作穩固基礎;長線投資現佔投資組合38%,其餘Quota可待大市大幅調整下才用!

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Tuesday, November 06, 2007

6 Nov 2007 - 阿里巴巴(1688)請救眾生;他鄉遇故知!

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筆者有要事放假兩天,理不到股市,昨天打算低吸一些股票如中石油(857)亦沒時間辦到,不過也算了,因中石油(857)今天仍續跌。回想中國人壽A股上市當天,亦是香港股票短期調整之始,今回中石油A股上市也來過反高潮!大市過往兩月升了這麼多,有些股票市價已反映了未來數年的增長,調整一下實屬正常,只是之前過份非理性上升罷;今天大市反彈,未來數天會否繼續?這是一個資金市,基金大户資金流向主宰股市升跌,要問他們才知;可留意恒指國指會否反彈上20天平均線甚至10天平均線之上;大市暫難斷言是長期下跌!

恒指 - 20天平均線 (30451) / 10天平均線 (29714)
國指 - 20天平均線 (19584) / 10天平均線 (19358)

不過要注意長期跑贏恒指的國指最近相對轉弱,是資金傾向留向香港地產股,還是覺得近來回落之中國資源股太貴?

陸東與國務院

恒指從高點下跌至今天最低點達3,500點,瑞銀陸東上週調整3,500至4,000點之預測隨即應驗;信陸東之言,好過信李兆基,更不消提那班前後矛盾,日日做Show的「財經演員」!大家遠離雜音,只吸取一些有用的信息罷!

講到有用信息,有中國通提過,中國經常很多不同級別不同部門,但最可信的要算國務院之言,國務院之首總理溫家寶之言更不用說,他週六煞有介事於外訪烏玆別克時也特別提到港股直通車自然有所目的,基金大户昨天也俾面做足反應!

投資組合靠阿里巴巴(1688)穩住陣腳

筆者基本上於上週已沽出要沽的股票,保留的昆明機床(300)、濰柴動力(2338)及遠洋地產(3377)基本上與大市獨立運作;中國交通建設(1800)近來逞強勢;恒指認購輪(1417)買錯了但留作對沖一下;不過這兩天投資組合回報只相對跌不多的最大功臣無疑是阿里巴巴(1688)!

阿里巴巴(1688)一開市$30已是驚喜,之後大漲小回至收市$39.5更是猜不到。筆者已不懂為阿里巴巴(1688)估值,股價純受短期市場求過於供影響,即管看看眾分析員又抬出什麼道理使其股價合理化!筆者會再留意阿里巴巴(1688)未來一兩天走勢,再定一個止賺價。

有興趣重溫筆者不理高價照用孖展抽阿里巴巴(1688)之原因,請按此

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他鄉遇故知

筆者放假期間,遇到「紅猴股評」的讀者,並暢談了半天,感覺特別,就如他鄉遇故知;筆者於此祝願大家身體健康!

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免責聲明:本網頁屬個人網誌,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,概與本人無涉。(投資涉及風險,證券價格可升可跌)

Sunday, November 04, 2007

4 Nov 2007 - 「加快振興裝備製造業」及「造紙產業發展政策」

「紅猴股評」(www.redmonkey.hk)/「紅猴股評」電子書(按此)
「紅猴資訊」(按此)/「紅猴財務策劃」(按此)
「紅猴股票估值表」(按此)/「細價股炒賣指數」(按此)
「中國地產股有關數據」(按此)/「中國銀行股有關數據」(按此)
TVB「財經透視」「財經網誌」報導(2007年3月)(按此)
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2005年12月14日成立之投資組合至今回報211.43%


週五以$24.25沽出中海發展(1138)、以$24.65沽出中煤能源(1898)及以$13.76沽出新疆新鑫礦業(3833),套利$24,000;並將全數短線投資清倉。

上週五早提及,要留意週五有否強烈買盤低位支持,答案是沒有,加上溫家寶總理昨天正式就「港股直通車」發言,似乎短期未能成事,如瑞銀陸東預期恒指調整3,000至4,000點,越來越似樣!

恒指認購輪(1417)無疑買貴了,週五下跌15%,但如買入時計劃一樣,因用小部分盈利搏一搏,應會持有至到期,還有半年;暫時分析此次調整仍是急升後之整固,仲大市續跌,筆者會沽出其他中線投資股票,保留恒指認購輪(1417)作對沖之用。

加快振興裝備製造業

昆明機床(300)再一次跌市上升,但大市反彈卻下跌整固,走勢非常反覆;筆者於「紅猴資訊」節錄了最近有關《國務院關於加快振興裝備製造業的若干意見》的報導(按此),可見中國努力扶值裝備製造業,鼓勵研發及使用國產製品,昆明機床(300)、東方電機(1072)、哈爾濱動力(1133)等因而受惠。但恒指若調整3,000至4,000點,這些股票亦難抵沽壓!

濰柴動力(2338)走勢更反覆,急升後平收,狀告中國重汽等侵犯版權,表面是主動,但會否導致互相指責而影響股價,要留意事態發展。

造紙產業發展政策

中國國家發改委上週公佈的《造紙產業發展政策》,影響理文造紙(2314)及玖龍紙業(2689)之未來發展,有興趣知詳情,請按此

新股認購

以90%孖展認購300,000股保利協鑫(3800),利息$1,233;期待週一阿里巴巴(1688)公佈認購結果!

(後記(5 Nov 早上) 孖展認購100,000股下,抽到阿里巴巴(1688)1,000股(或可多配500股,但機會率不高),連利息成本每股大約$15.5;今明兩天有要事放假,今早11時後至明天上午應做不到買賣,看看開市首句鐘有否低吸機會,目標中石油(857)!)

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Friday, November 02, 2007

2 Nov 2007 - 淺談!

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2005年12月14日成立之投資組合至今回報218.47%


本地銀行跟隨聯儲局減息,以為前天早沽了兩隻香港地產股,但事實又不算是,似大户趁好消息出貨;聯儲局再減息,反而太早用盡Quota,少了憧憬炒作藉口。

信義玻璃(868)月前配股後股價受壓一段時間,剛公佈收購南坡,開始用集資所得加強業務及市佔率,正路,再次買入。

瑞銀陸東預期恒指調整3,000至4,000點,不可不理,今天大市一開市無疑會隨美股歐股大跌,留意有否強烈買盤低位支持,不然陸東又會準一次!但是,新鴻基地產(16)對大市的短期眼光,更不可不理!

「細價股炒賣指數」(按此)從105回落至100,不知今次低位反彈是否一樣短暫?

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Thursday, November 01, 2007

1 Nov 2007 - 終於無驚無險度過10月!

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終於無驚無險度過10月!

連續兩個X7年10月股市大幅回落,大家對2007年10月股市又大跌似終揮之不去,美股收市後,終於無驚無險度過10月,但莫忘始終在高位,仍要慬慎!

新鴻基地產(16)配股,地產股似炒過籠,短期見頂,筆者信新鴻基地產(16)對大市的短期眼光,先以$15.48沽出華人置業(127)及以$7.82沽出香港興業(480),套利$1,600。中國交通建設(1800)破位,加貨!

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瑞銀陸東預期調整

筆者一直推崇的瑞銀陸東預期恒指調整3,000至4,000點,使筆者短期「很牛」的心態亦要降溫;恒指現報31,352,20天平均線29,200,50天平均線26,325,調整3,000至4,000點即回至兩條平均線之間,亦只是10%-12%,尚算合理。不過美國落實減息,港匯仍很強,筆者很懷疑大市短期會否有此回落幅度!以下節錄自蘋果日報

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近年睇市神準而聲名大噪的陸東,昨發表「容易受傷的港股」(A expensive market is a vulnerable market)為題的報告,指無論以預測市盈率、市賬率及股息率三大估值因素計算,皆高於歷史平均一個標準差 (standard deviation),港股屬昂貴水平,尤其連早前落後的長實(1)、和黃(13)、太古(19)等落後藍籌亦大幅追上,現時港股甚難發掘估值合理及心水股。

陸東續稱,雖然現時股市由資金市推動,惟以該行最樂觀估計,即使有7000億元北水熱錢流入港股,亦僅佔港股現時總市值3.05%,因此投資者不應高估資金自由行的利好效應,對港股盲目樂觀,他認為港股現估值已超出基本因素。他預期,極度昂貴的港股,變相極度容易受傷,可見將來有機會調整3000至 4000點(由8月中低位20000點升至周中高位32000,調整三分一)。惟他仍維持明年恒指28000目標不變。
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