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「專業」科技股分享會 - 逆市挖金術 (15 Nov)

Larry Hung x 紅猴 x Jim Fong (中美科技股專家)聯手打造「專業」科技股分享會 - 逆市挖金術 在貿易戰下,未來科技界有何結構性投資機會?在逆市下,如何部署潛力科技股?究竟是雲端( Cloud )?還是人工智能( AI )?什麼類型的公司將...

Thursday, April 29, 2010

29 Apr 2010 - 強勢行業追跌!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:214%

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今天大市不算跌太多,但先升後跌加上這兩天跌市下成交增,仍屬積弱,現處位置接近上月兩個低位,應有支持,否則恒指將試20,000。

今天大市不算跌太多,但個別行業跌勢很急,包括投資組合主力的手機股、醫藥股、部分工業股及部分內需股,這幾類股票先前於大市下跌下呈強,今天算是追跌。

TCL通訊(2618)首季業績不大理想,加上中國電信(728)首季手機補貼金額比預期低,筆者一開市已對中國無線(2369)下了$4.1止賺盤,只奇怪三隻主要手機股初時表現平靜,到下午才正式大跌!止賺盤成交,賺$5,560或20%。需取得更多資料審視手機股的投資價值。

醫藥股全線大跌,筆者不知是否有什麼壞消息,或只是正常獲利回吐,還是先沽兩隻套利。以$1.06沽出武夷藥業(1889),賺$5,400或34%;以$3.87沽出新華製藥(719),賺$4,400或17%。

工業股中,瑞聲聲學(2018)不少生意源於歐洲,或受影響,以$12.72止蝕,虧損$760或3%。

近期最失敗是買了資訊科技股,繼止蝕中訊軟件(299),再止蝕神州數碼(861)及方正控股(418),前者以$11.62沽出,虧損$2,760或11%;後者以$0.62沽出,虧損$1,200或9%。

其實今天不只沽貨,還想趁調整以心水價買入優質股,可惜還未到價!

本月投資組合沽出的股票總套利暫時達$68,000,算是不錯的豐收,但仍有不少改善空間,週末盡量抽時間檢討一下!

今天醫藥股大跌,因朗生醫藥(503)以招股價上限計,對比其他已上市醫藥股,不算便宜,現在更相對貴,氣氛暫亦不大好,嚴控風險下,已決定不以孖展認購,亦有可能不會以現金認購。

(按一下下圖可放大)


(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

Wednesday, April 28, 2010

28 Apr 2010 - 投資組合及新股認購

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:218%

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投資組合

週一買入的中訊軟件(299)及方正控股(418)表現差劣,今天以$1.28止蝕前者,虧損$2,200或8%。近兩週買入的股票大多表現不佳,始終很多股票的股價都是隨大市方向走,幸好先前已套利不少,這兩個月買入而未沽的股票總計仍有盈餘,於大跌市下尚可一守。

本月仍採取貨如輪轉方法,表現不差,尚侍改進,本週本會盡量抽時間檢討本身運作。

上篇股評後記,於4月27日以$7.25止蝕創維數碼(751),虧損$1,840或6%;以$6.6買入4,000股中國民航信息(696)。

今天亦以$1.92沽出東岳集團(189),賺$4,500或31%。此股或仍有上升空間,但回報已高於預期,不想如晨鳴紙業(1812)因貪心而未有於高位沽貨的事情再發生,還是先行套利。

本想趁大市調整買入優質龍頭股,但全未到價,唯有退而求其次,買入3隻二線內需股,包括361度(1361)、澳優乳業(1717)及波司登(3998)。

新股認購

今天以90%孖展認購70,000股歐舒丹(973),利息$254。以招股價上限計,算是合理水平,上升水位非多,大市若相就,目標回報15至20%。

朗生醫藥(503)以招股價上限計,對比其他已上市醫藥股,表面不便宜,但招股氣氛或致供不應求下,筆者估算短線目標回報15至20%,計劃以孖展認購。

(按一下下圖可放大)


(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

Monday, April 26, 2010

26 Apr 2010 - 「紅猴股評」讀者務必支持SMS捐款行動!(截至5月2日)

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:225%

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還記得2005年,筆者參考了外國的一些經驗,於南亞海嘯後向「香港演藝人協會」推介,於其舉辦的「愛心無國界演藝界大匯演」,並得到各大流動網絡商通力合作,首次於香港推行「SMS捐款行動」,成功籌得以百萬計善款幫助災民。最欣慰是其後有些慈善機構長期用了這個方便的捐款平台募捐。

到了2008年,於四川地震後,再次於「香港演藝人協會」舉辦的「演藝界512關愛行動」推行「SMS捐款行動」,再次成功籌得以百萬計善款幫助災民。

今天,又要推行6年來第3次的「SMS捐款行動」,講真最好不用攪,因攪親即代表有天災傷亡,但既然發生了,行動仍要進行,懇請大家「無論已捐錢與否,都Send個SMS幫吓手」。

為配合「演藝界情繫玉樹關愛行動」,從現在開始到5月2日,「任何手機,任何網絡」,只需發送SMS到「508508」,$20將從你於網絡商戶口自動撥捐作賑災用途,幫助地震居民。各大流動網絡商不會收取任何費用。

不要看輕這$20,據過往經驗,累積善款都以百萬計!

「紅猴股評」讀者務必支持SMS捐款行動!莫遲疑,請即行動!

最好幫忙將以下訊息以E-mail、Facebook、Twitter、微博等傳給你的朋友們,萬分感謝!

<請支持SMS捐款行動>為配合「演藝界情繫玉樹關愛行動」,從現在時開始到5月2日,「任何手機,任何網絡」,只需發送SMS到「508508」,$20將從你於網絡商戶口自動撥捐作賑災用途,幫助地震居民。流動網絡商不會收取任何費用,謝謝支持!


投資組合

今天買入中訊軟件(299)及方正控股(418)。

(按一下下圖可放大)


除了在iPhone可下載「紅猴股評」App,現在用Android手機及Windows Mobile手機也可以分別從Android Market及Windows Mobile Marketplace(類似iPhone的App Store)下載「紅猴股評」App!

(4月27日後記:以$7.25止蝕創維數碼(751),虧損$1,840或6%;以$6.6買入4,000股中國民航信息(696))

(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

Sunday, April 25, 2010

25 Apr 2010 - 各行業短評、投資組合一週回顧及買貨清單

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:222%

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以行業論,筆者看好資訊科技、中港零售、中國內需、工業、中國醫藥、中國燃氣、澳門賭業、中國手機、中國電訊設備及中國金融。

香港零售股及工業股於不為市場注意下,其實股價已升了不少,後者還有水位及蒼海遺珠。

中國內需股大勢所趨,但現價普遍到位,除非市場資金忽然大增,不然可侍調整才買入。

中國銀行股短期受累地產調控政策,中長線計現價吸引。

中國環保股可看光大國際(257)。

中港地產股因受政府以政策壓抑,但始終熱錢過多,中港地產有點供不應求下,有關股價處浮沉之局;中國地產股現價已返回今年2月低位,冒得風險可搏反彈。

農業股自1月熱炒後轉弱,股價雖變得不貴,但需留意市場資金會否轉投此行業。

航運股雖受惠經濟復甦,但新船下水航運力供應增加下,影響只能相互抵銷。

中國電力股如仍未解決煤電聯動問題,煤價上漲下股價很難有好表現。中國電力設備股若太倚賴火電合約會受影響。

中國基建股如中國中鐵(390)、中國鐵建(1186)及中國交通建設(1800)仍受純利率低而被市場忽視,中國南車(1766)及南車時代電氣(3898)則可所惠鐵路網絡大增,相對純利率較高及競爭較小。

投資組合中,現持4隻醫藥股升幅均達20%,睇位買入廣州藥業(874);中國手機股現持中國無線(2689),睇位買入TCL通訊(2618);套利4隻工業股,仍持4隻,冠捷科技(903)及晨鳴紙業(1812)分別上升18%及16%,曾想於週四以$8套利後者,因先前4隻工業股已套利不少,希望接着的能爭取更大回報,可惜其後股價大幅回肚至$7.29,幸守平均線支持;趁股價大幅調整買入的寶姿(589)、雨潤食品(1068)及創維數碼(751)表現各異,前兩者反彈,後者仍處弱勢。

週五以$2.65沽出國美電器(493),虧損$2,040或11%;另外,以$1.45沽出勝獅貨櫃(716),虧損$700或5%。

投資組合現金比率23%,足夠現金再入貨,買貨清單可留意「紅猴股票估值表」,較有機會買入的包括高陽科技(818)、鷹美國際(2368)、德昌電機(179)、震雄集團(57)、瀚宇博德(667)、中國建材(3323)、光大國際(257)、東風集團(489)、中國糧油(606)、神冠控股(829)、361度(1361)及李寧(2331)。

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Thursday, April 22, 2010

22 Apr 2010 - 投資策略簡述

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今天趁雨潤食品(1068)配股大跌10%時,於50天平均線以$23.5買入。

(按一下下圖可放大)


筆者以前看中一隻股票,若股價與估值有吸引折讓,傾向高追!但近來於投資上有時變得比較有耐性,會像這次有耐性侍其高位回肚時才買入!當然相對低位買入不代表穩勝,但起碼風險較低,若股價下跌亦有本錢捱久一點!

大前提是筆者留意的股票有數百隻(看看「紅猴股票估值表」便知),錯失了一些股票的升幅,便在其他一些股票上發掘。若只留意數十隻甚或數隻股票,當大多數都升至高位,便只有等侍再等侍!

所以筆者每逢週末也會審視「紅猴股票估值表」,選出值得投資的股票,分為「可現價買入」及「可侍跌至目標買入價才買入」,成為整週投資策略之基礎,於每天交易日再留意新聞資訊,看看有什麼需要更改。

所以,「紅猴股票估值表」才是筆者投資精髓所在!

另外,農業股自1月熱炒後變得弱勢,以$4.83沽出中海石油化學(3983),虧損$1,560或5%;另外,恐防政府監管樓市措施短期對地產股帶來沽壓,以$2.88沽出百利保(751),虧損$840或5%。

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Wednesday, April 21, 2010

21 Apr 2010 - 請大家捐款支援青海地震賑災!

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趁今天全國哀悼青海地震,筆者在此呼籲大家捐款支援青海地震賑災,多少無拘,最緊要有心意!

身體力行,筆者已捐款HK$5,000到香港紅十字會,有關捐款表格可按此下載。當然大家亦可捐款到其他值得信賴的慈善團體。


筆者同意政府及有關官員或未做到最好,亦同意傳媒有監察政府及大眾以作改善之功能,但不明白有些傳媒為什麼還喜歡在此時隱隱地作出挖苦之舉,不如盡力想想怎樣利用傳媒之強項去正面地影響別人出錢出力去幫助有需要的人!就如投資一樣,紙上談兵最容易但沒意義,當真的給你一筆錢作實質買賣時,你便知道講真的易過做很多很多!

投資組合

銘源醫療(233)公佈差勁業績後大跌,筆者放在高風險投資自有原因,因銀碼有限,損失不多,今天以$1.11止蝕,虧損$1,400或11%。其他4隻醫藥股已公佈業績,暫撇除這個風險!

二三線股為投資組合整體逆市持平,今天表現理想的股票有新華製藥(719)、新華文軒(811)、神州數碼(861)、晨鳴紙業(1812)及中國無線(2369)。工業股仍強勢,晨鳴紙業(1812)今天升11%,累升28%,明天若續大升或先行套利;冠捷科技(903)昨天已大升,瑞聲聲學(2018)及申洲國際(2313)則仍是浮沉未突破之局。可惜筆者還未有時間尋找工業股之蒼海遺珠!

新華文軒(811)連升兩天,累升33%,今天並觸及筆者之目標價$4.7。留意下圖,新華文軒(811)在2007年尾至2008年初於$5有維持數月的小蟹貨區,在上市初期於$6.5有維持大半年的大蟹貨區,小心此兩位之沽壓!


另外,剛買入的創維數碼(751)及百利保(751)或不合時宜,不排除隨時沽出。

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(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

20 Apr 2010 - 懷緬互聯網未流行前的投資歲月!

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筆者於星期一出版的「PC Market」專欄發表了第二篇文章「若不懂估值,投資好股或徒然!」(刋於「PC Market」雜誌第873期「PCM Advance」那本的P.155),以中國人壽(2628)這公認好股為例,提及若於2007年中以$50高位買入,到了現在過了兩年半還未返家鄉,以帶出投資者認識怎樣計算相關股票的估值非常重要。

筆者頗喜愛當中一段,懷緬互聯網未流行前的投資歲月!

「筆者自1995年開始投資港股,不經不覺股齡已超過14年。還記得投資首數年,那時互聯網還未流行,筆者要在密麻麻的報章股價表翻查股價及相關市盈率(PE),又要剪報存檔,看中一隻股票時,便需在厚如電話簿的股票年鑑查閱更深入的資料,如業績、會計比率及股價圖等;若要前數年的資料,便得找上以前的股票年鑑……這些這些,相信對股齡淺的投資者會是匪夷所思!事實上,自互聯網上免費資訊變得垂手可得後,那些股票年鑑已完成歷史任務,傳媒亦已停產多年,筆者只留其作紀念,已罕有再翻閱!」

筆者今天再同時下了不少買盤,仍下了較低買入價,但因股市反彈,大多未能做到,只以$7.71買入創維數碼(751),因遇正支持良久的瑞信下調目標價。

創維數碼今日股價連跌4日,其3月電視銷量增14%,但遭瑞信指在內地銷售遜預期,下調其目標價至10.8元,盤中低見7.62元,下跌6.6%,最新報7.62元,跌4.29%,成交額1.3億元。

創維數碼(751),公布,3月份電視機銷售總量54.5萬台,按年增加14%,電視機銷售總額則升16%;期內中國彩電事業部銷售量跌14%,銷售額升9%。其中,中國彩電銷售32.4萬台,按年降14%,中國平板電視機銷量29萬台,按年升15%;海外電視事業部方面,集團3月份電視銷量升1.23倍至 22.1萬台,其中平板電視機銷量增1.91倍至3.37萬台。

踏入4 月份,創維的付運量增加,利潤率亦獲得改善。綜合上述因素後,瑞信將創維截至3 月底止的2010年至2012 年度每股盈利預測分別調降14%、6%及6%。

瑞信發表研究報告,指創維今年首季在內地LCD電視銷量600萬台,按年升1.42倍,但指其銷售遜預期,毛利率約23.9%,但料2010年財年第4季毛利率將跌至20%,決定下調目標價,由11.35元降至10.8元,維持「跑贏大市」的投資評級。

另外,今天見TCL多媒體(1070)轉弱勢,以$7.55沽出,虧損$600或2%。

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Tuesday, April 20, 2010

19 Apr 2010 - 當心市場資金被抽走

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高盛被控,全球股市藉勢大跌回肚,筆者最擔心是投資銀行會否因此事件抽回部分市場資金,縮小投資胃納,令股市呆滯。筆者留意到當全球資金轉投較風險投資如黃金石油時,港股便多了資金炒作而上升,這或許亦和同期間美金弱勢有關,不過港股現時似被全球資金視為較高風險投資。

加上中國亦嚴控市場資金,尤以房地產方面,幸好未聽聞中國政府防止資金流到香港,或許有心讓資金流出中國大陸,不然香港股樓一定跌得很厲害!

今天股市大跌,上週仍強勢的中國手機股、中國網絡設備股、工業股、醫藥股及內需股等不能幸免!

市場風險升溫,筆者亦主力沽出弱勢股,包括以$3.86沽出深圳高速(548),以$0.78沽出永保林業(723),以$4.56沽出中國鐵鈦(893)及以$3.89沽出國際煤機(1683),連深圳高速(548)所收股息計,總虧損$5,560;另外,雖目標價$8.4未達,仍以$8.01沽出建滔積層板(1888)先行套利$11,300,此股亦升了38%,加上上週套利的德昌電機(179)、葉氏化工(408)及理文集團(746),此次投資工業股暫時來說算是大豐收!

筆者亦同時下了不少買盤,希望買入先前股價仍貴的優質股,包括莎莎國際(178)、廣州藥業(874)、中國南車(1766)及鷹美國際(2368),但下了較低買入價,未能做到,只以$18.68買入寶姿(589),此股收市亦輕微倒升。

經此輪減持後,投資組合現金比率再增升至20%,處安心上平,亦有彈藥侍好價買貨。

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Sunday, April 18, 2010

18 Apr 2010 - 大市及投資組合一週回顧

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人民幣升值預期降溫,股市隨即失去上升動力,大家可見人民幣走向對股市何等重要。人民幣今年始終要升3至5%,預期在第二季至第三季發生,但不會在別國威迫下進行。

恒指及國指上破阻力再次失諸交臂,仍處21,000至22,500徘徊之局,但如上週所說,留意若恒指及國指能以大成交分別上破23,000及13,500,則可分別上試27,000及16,000,不過有可能侍下半年才有機發生。

筆者上週提及看好中國手機股、中國網絡設備股、工業股、醫藥股及內需股(尤以家電、體肓用品及汽車)。除內需股尤其汽車股有調整外,其他仍能逆市抗跌甚至上升。5隻醫藥股全線上升,中國無線(2689)如其他中國手機股,繼續遺反地心吸力上升,不過此股剛公佈之業績好壞參半,盈利大升但毛利率受壓,週一或會調整!

週四提及「工業股氣勢如虹,不過小心調整!」週五工業股最終不敵大市氣氛而下跌,筆者亦藉勢以$8.02沽出葉氏化工(408),賺$5,680或22%;沽以$5.85沽出理文集團(746),賺$4,860或16%;若此兩股續調整會再入貨。週五晨鳴紙業(1812)、建滔積層板(1888)及瑞聲聲學(2018)仍能逆市上升。但留意工業股牽頭羊德昌電機(179)已從高位調整超過一週,跌了13%,看看對其他工業股有否啟示。

不過,週內買入的第一視頻(82)、國美電器(493)、信義玻璃(868)、中國鐵鈦(893)及大新銀行(2356)表現不佳,週五以$2.92止蝕第一視頻(82),虧損$840或7%。投資組合內有些股票亦遇上配股集資而下跌,唯獨華瀚生物製藥(587)配股後連升兩天!

另外,趁中國銀行股高位回肚以$6.67沽出6,000股建設銀行(939),賺$6,045或24%,仍持有20,000股,減持目標是低位買回或調撥資金投資二三線股。

經一輪減持後,投資組合現金比率由一週前的5%升至15%

買貨清單包括莎莎國際(178)、光大國際(257)、寶姿(589)、高陽科技(818)、廣州藥業(874)、中國南車(1766)、鷹美國際(2368)及安德利果汁(8259),但需跌至目標買入價。

沽貨清單包括中國鐵鈦(493)、新華文軒(811)、建滔積層板(1888)、中海石油化學(3983)、勝獅貨櫃(716)、永保林業(723)及國際煤機(1683),但需達目標價或跌破止賺止蝕價。

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Thursday, April 15, 2010

15 Apr 2010 - 工業股繼續氣勢如虹,不過小心調整!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:231%

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就如週二品題「人民幣升值預期降溫,工業股生氣復現!」,工業股這幾天氣勢如虹,不過小心調整。

今天升勢不錯的有葉氏化工(408)、理文集團(746)、冠捷科技(903)、建滔積層板(1888)、瑞聲聲學(2018)及申洲國際(2313),不過後兩者仍未破上上落落之局!工業股中只有晨鳴紙業(1812)收市前急挫下微跌。

葉氏化工(408)、理文集團(746)、建滔積層板(1888)升近筆者目標價,再升或套利!

今天套利的則有累升31%的六福集團(590),賺$8,600,或31%。

買入大新銀行(2356),股價算合理,前天建銀亞洲揚言於香港擴充,市場或會炒一轉疑似被收購股。

買入百利保(617),為高風險投資,其擁有30%權益,和新鴻基地產(16)等合作的豪宅「南灣」行將發售,對其今明兩年盈利影響不少,今天成交增股價亦有所突破,若升穿$3.1有機一飛衝天!

另外,投資組合第二重倉的醫藥股今天表現亦不錯!當中華瀚生物(587)配售 2.647億股,集資 7.07億元。每股2.67元。筆者預明今天開市會跌,但估不到上午已收復失地,收市倒升8.6%!

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Wednesday, April 14, 2010

14 Apr 2010 - 或是時候找上工業股之蒼海遺珠!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:229%

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投資的7隻工業股,今天又有3隻有不錯升幅,包括續升的葉氏化工(408)、晨鳴紙業(1812)及業績公佈後市場終給了正面指示的理文集團 (746)。

優質工業股持續好表現,引證投資組合押注工業股方向正確,既然市場認同,或是時候找上工業股之蒼海遺珠!

六福集團(590)今天大升,曾破筆者目標價;累升31%,或是套利時!

昨天提及第一拖拉機(38)業績比預期只是不過不失,沽壓不少下,或市場不滿其業績,筆者今天雖工作纏身,惟開工前下定止蝕盤,結果以$5.71沽出,蝕$840。從第一拖拉機(38)賺了數轉,首遭滑鐵蘆!

今天開工前亦下定$13買入神州數碼(861),結果成交。今天跌至$12.76,近50天平均線,留意是否反彈時!

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Tuesday, April 13, 2010

13 Apr 2010 - 人民幣升值預期降溫,工業股生氣復現!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:228%

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中國因進口強勁,錄得五年來首次貿易逆差;加上胡主席剛於奥巴馬面前堅決不會因外力威迫而匯改,使人民幣升值預期降溫,港股隨即轉弱,但工業股今天轉強,當中葉氏化工(408)、晨鳴紙業(1812)及建滔積層板(1888)表現優異,筆者亦暫緩沽貨套利。

所持工業股中,筆者最看葉氏化工(408),建滔積層板(1888)已累升超過30%,漸近目標價,唯瑞聲聲學(2018)仍使筆者失望,歐洲佔其過半生意或是原因。

除有7隻工業股,筆者亦有5隻醫藥股,但後者多為風險投資,以博炒落後為主,如新華製藥(719)等了多時昨天終以大成交上升。

中國鐵鈦(893)是四川第二大及最大私營鐵礦石礦場營運商,最近藉收購擴充鐵礦石資源儲量,而鐵礦石價格亦因供不應求而上升;另外,河北鐵礦石生產商天源礦業將於4月底招股。筆者認為長短皆宜所以投資。但中國鐵鈦(893)上市剛滿半年,一名上市前投資者擬以每股4.6至4.8元,悉售持有的2.045億股舊股,相當於已發行股本9.9%。今天股價下挫8.2%,但筆者會看清形勢才訂策略,如配售訂價,誰接了貨等。

投資組合的二三線股票如昨天一樣,有些大上,有些大落,但總括而言,亦是加了個和,好過大市少少!

第一拖拉機(38)業績雖比去年進展不少,派息亦不增,但比預期只是不過不失。今天沽壓不少,或市場不滿其業績,筆者亦下了$5.8的止蝕盤,未能成交。

今天不少好股下跌近吸引出平,如神州數碼(861)及南車時代(3898),亦對前者下了$13的買盤,但未跌到!

按計劃以$2.8沽止賺匯銀家電(1280),賺$4,600,連同先前的8,000股,此新股總套利過萬。另外,以$2.27止蝕亨得利(3389),蝕$880,連同先前那次套利,仍共賺約$3,400。以市值計,現金比率增至9%。

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Monday, April 12, 2010

12 Apr 2010 - 今天起於「PC Market」開設專欄,首篇談中國流動電訊市場發展衍生的「股巨機」!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:229%

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筆者受邀於「PC Market」雜誌的Biz IT開設專欄,今天於第872期首度出街,刊於「PCM Advance」那本的P.147,淺談中國流動電訊市場發展衍生的投資機會,當中提及的很多股票,包括中國手機股碰巧今天逆市上升贈慶!此文主旨是看好某個行業,最好理解整個行業的產業鍊,並了解不同類型公司的受惠時間。像中國流動電訊市場,去年的主角是電訊設備商,今年是手機生產商及相關解決方案及零件模組供應商,明年則是3G應用及解決方案開發商。

筆者亦於此多謝「PC Market」給機會筆者撰文給其讀者分享。

今天股市表現微跌,實質風起雲湧,很多股票波幅不少。投資組合的股票有些大上,如新華製藥(719)、晨鳴紙業(1812)、中國無線(2369),有些大落,如華瀚生物製藥(587)、格菱控股(1318)、亨得利(3389)。

如週六所言,筆者因格菱控股(1318)發盈警為其以$1.75沽出,幸好上週此股被炒上,所以只虧損$120。另外,週六提及的沽貨清單,亦以$4.98止賺德昌電機(179),套利$6,370;以$0.96止賺中芯國際(981)、套利$2,880;以$5.4止蝕中國動向(3818),虧損$750;今天總套利$8,380。

今天亦以$3.4對亨得利(3389)下了止賺盤,此股收$3.32,也許臨收市跌得太急對不切盤;亦以$2.8對匯銀家電(1280)下了止賺盤,但未跌到,明天繼續。

筆者先前撰文推介工業股及中國手機股,暫表現不錯。但小心工業股因升得太多,會藉預期人民幣升值回肚。今天止賺德昌電機(179)後,亦考慮止賺建滔積層板(1888),並觀察其他工業股動靜。

中國手機股方面,筆者買入的中國無線(2369)侍到今天才大升,其實一值等TCL通訊(2618)回肚至20天平均線買入,可惜太強勢,到了10天平均線便大幅反彈!

週本提及的買貨清單,今天買入銘源醫療(233)及信義玻璃(868),另外亦買入國美電器(493),因業績公佈後,不少大行推介,應不乏買盤。本想買入中國南車(1766),但經朋友推介,南車時代(3898)同樣受惠中國鐵路發展,但後者純利率達20%,市場較喜歡,前者則只得5%。本侍南車時代(3898)回肚至$15.7買入,今天卻繼續大升,未能入貨!

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Saturday, April 10, 2010

10 Apr 2010 - 淺談大市、投資組合、看好的股票及行業

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:231%

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港元這數天急升,配合港股大升兼成交增,引證資金有機重投港股。觀察恒指及國指3年圖,恒指若破蟹貨區23,000至24,000,將上試27,000;國指若破蟹貨區13,500,將上試16,000。即管看看去年第四季衝不破的這個2008年第一季形成的蟹貨區,今次可否作出突破!



筆者剛更新了「紅猴股票估值表」(按此)的資料及估值,亦相應更新了投資組合的目標價。

昨天買入中國鐵鈦(893),看好受惠鐵礦石持續脹價及同業行將上市;另外,買入第一視頻(82)。

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投資組合現金比率只有4.6%,若要再入貨便要沽現貨,沽貨清單包括德昌電機(179)、新華文軒(811)、亨得利(3389)、中國動向(3818)、中海石油化學(3983)、中芯國際(981)、匯銀家電(1280)及格菱控股(1318)。

今天報載「格菱控股(1318)表示,雖然在內蒙古的風力塔筒項目獲政府補貼,構成去年盈利重要部份,但因一些銷售定單延遲,未必能達到去年 11月上市時預測全年盈利不少於 9500萬人民幣的目標。」這是投資半新股之風險。筆者買入後捱了一輪價,最近此股忽然被炒上,現價高於筆者買入價14%,以為守得雲開見月明!週一或將其沽出!

第一拖拉機(38)、新華製藥(719)、理文集團(746)及晨鳴紙業(1812)行將公佈業績,或已公佈業績尚侍管理層解畫,當中期侍理文集團(746)公佈有否擴產計劃,不然未來增長受限。

筆者的買貨清單包括信義玻璃(868)、中國南車(1766)、銘源醫療(233)、星辰通信(1155)及安德利果汁(8259),後兩者為風險投資。另外,或侍下列股票股價回吐時買入,包括新奧燃氣(2688)、京信通信(2342)、建滔化工(148)、寶姿(589)、長城汽車(2333)、神州數碼(861)等。

筆者看好中國手機股、中國網絡設備股、工業股、醫藥股及內需股(尤以家電、體肓用品及汽車)。

中國政府有關3G目標出台,手機股昨天大升,使筆者侍其回肚增持的計劃反阻。

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Friday, April 09, 2010

8 Apr 2010 - 大包圍政策不在分散風險!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:227%

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自3月投資組合重新起動後,筆者投資二三線股採取大包圍政策,配合廣而不深的股票分析。

大包圍政策的好處表面是分散風險,但這樣過份分散風險又會給一些「衛道之士」狠批!不過,投資的最終目標是長期賺錢,並不是顯示自己多專業!

事實上,筆者已從選股方面將風險控制在一定水平上,大包圍政策的最大目的是盡快得到回報!

相信很多投資者也嘗過買入一些明明股價比合理估值偏低的股票,卻等了很久股價仍未開動,最磨人的更是悶走沽貨後股價才升,而次選而未買入的股票卻升了很多!

除非投資者擁有看通每隻股票何時有炒作訊號的技巧,不然上述的事情卻會經常出現!

雖然不少投資大師都認為股價遲早反映估值,若果投資者為投資時期(Investment Horizon)設為以年計,這個沒有多大問題。但筆者一如大部分投資者都是希望盡快得到回報之士,便只好採取大包圍政策。

大包圍政策不代表藥石亂投,香港上市股票過千隻,股價每天上上落落,總有以百計優質股票於同一時間,股價比估值存在值得投資的折讓,筆者選了數+隻來投資亦不為過。

當然,要投資的數+隻股票同時間有可觀升幅機會亦不大,所以要不斷檢討持股,去蕪存菁,盡量爭取最大回報。

要達到目標,時間永遠是最大的成本,先要閱讀最新經濟及股票資訊,努力更新「紅猴股票估值表」,找出值得投資的優質股。若能掌握每隻股票何時有炒作訊號的技巧,必事半功倍,筆者的深造方向就在於此。

投資組合

昨天以$3.71套利亨得利(3389)後股價先升後倒跌,今天趁再跌以$3.38買入,因又到了吸引水平;天能動力(819)急升多天,今早以$5.5沽出,升值38%,賺$12,000;匯銀(1280)今早亦曾升穿目標價$3,於$2.91已套利8,000股,升值43%,賺$7,000。

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Wednesday, April 07, 2010

7 Apr 2010 - 返樸歸真,或許更佳!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:227%

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今天投資組合市值正式升破歷史新高!

自1月一輪衝鋒得到不錯回報後,休息了1個月,到了3月3日以「投資組合重新起動!」為題,重新為現金找出路,於3月分批買入一些風險較高的二三線股,現金比率過往1個月由38%跌至5%,而5%是罕有的低水平。

投資組合市值由3月3日的$1,815,000升至$1,963,000,即8.2%,期間恒指及國指分別升了5%及7.8%,證明那些3月才購入的二三線股功不可抹,因過去1個月的平均現金比率仍達20%,這些二三線股應跑贏大市不少,個別更升了20%甚至30%以上。

筆者自3月起於投資策略作了不大不小的改變,重點是「返樸歸真」!

寫Blog有好有壞,好的就是變相有讀者監察自己,免走錯路,但過份着重這些監察卻會失去自己!最近見到一些投資經驗較淺的朋友,他們買了一隻最終賺錢的股票的原因就只是PE比同業低,就好像筆者投資股票頭數年的單純心態!筆者經常鼓吹簡單投資,但不可否認有時想得太多!筆者會認為一隻PE比同業低的股票必有所因,或許大投資者得知小投資者不知道的隱憂,但事實大多數情况只是「未炒到」罷,入了等一等便可得到理想回報!

另外,筆者分析股票一直廣而不深,即認識很多股票,但不會對個股作非常深入的研究。因此,筆者以往買很多股票,但漸漸一股無形壓力卻使自己避免這樣做,因顯得不大專業,結果錯失不少良機!

再者,筆者為了專業,買入一些股票前必要掌握一定數據作估值,但最近卻會因為大行或傳媒或朋友的推介說服到筆者(當然亦會搜索足夠資料作決定),就會入貨投資,不然便不會有暫升了29%的德昌電機(179)。

筆者自3月起不再理這些,決定「返樸歸真」,重拾以往的賺錢方程式!不知是否大市相就,3月的成績即時見效!

還有,筆者終於克服了經常高追的壞習慣,趁優質股回吐時買入不少股票。以亨得利(3389)為例,3月31日趁其公佈倒退業績而大幅回肚時以$3.18買入,因跟據「紅猴股票估值表」,那倒退業績只是預期之內,$3.18亦比筆者估值有充份折讓。結果買入後即反彈,連續三天急升17%便於今天以$3.72沽出套利,賺$4,320!


筆者於3月買入的股票大部分倚賴「紅猴股票估值表」,有足夠折讓便考慮買入,因成績不錯,會繼續對「紅猴股票估值表」作出足夠更新!

除將亨得利(3389)套利外,今天亦買入深圳高速(548)、冠捷科技(903)、勝獅貨櫃(716)、永保林業(723)及國際煤機(1683)。當現金耗盡,筆者若要再入貨,便只好沽出最不看好的現股!

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Friday, April 02, 2010

1 Apr 2010 - 投資組合自成立日計回報再次返回歷史高位!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:221%

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今天投資組合的中長線投資、高中低風險投資悉數有好表現下,投資組合自成立日計回報再次返回221%歷史高位,市值亦相當金融海嘯前2007年10月30日的高峯,只差約$8,000。

今天趁中國生物製藥(1177)公佈業績後市場於上午獲利回吐時以$2.89買入,收市$3.1,升值7%。最近筆者改變高追策略,不少股票是趁其調整時買入,短線亦立竿見影,如昨天買入的亨得利(3389)今天再升,已升值9%,此亦是為什麼筆者說於二三線股投資上似重拾步韻,希望筆者能夠繼續改善此一弱項!

中國生物製藥(1177)是投資組合第四隻中國醫藥股,但此版塊於投資組合未有表現!華瀚生物製藥(587)向聯交所遞交申請,分拆持股約 34.58%的美即控股在主板上市,若獲批准,將考慮讓合資格股東有優先認購權。美即控股主要在中國從事婦科藥品、女性藥用護理品及生物製品的研發、製造和銷售。希望此消息對其股價有所剌激!

投資組合表現理想的版塊仍是工業股,今天到瑞聲聲學(2018)有升勢,另外亦加入了第七個成員晨鳴紙業(1812)。此股規模不少,惟經常給忽略,最近有基金開始點題,筆者亦剛得到其預期盈利,認為算抵買。

最近筆者不斷增持股票,還算把握到近週的升浪。以市值計投資組合的現金比率只有8%,比平均的30%低了不少,風險亦自然提高不少。筆者會利用假期思索一下投資組合的未來策略。

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