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筆者於4月5日亦撰文「投資組合邁向規範化」，請按此查閱。
筆者昨晚於Facebook、Twitter及微博提及「「內地宣布加息四分一厘，是去年10月以來，第4次加息，希望收緊銀根，控制通脹。」這是符合預期，只看市場如何反應。筆者說過，恒指及國指或近短期頂，強勢股工商銀行(1398) 亦升至大阻力，認為大市會藉勢調整，但先前調整不少的優質二三線股仍有承接。」
今天二三線股續揚，筆者昨天買入的7隻二三線股，五升兩微跌，當中莎莎國際(178)及金鷹商貿(3308)上升超過6%，華耐控股(1020)亦升近5%。
今天於中國加息下，大市選擇以過1,000億成交顯示強勢，恒指收24,285，國指收13,658。筆者於4月4日股評提及的阻力分別為24,500及13,700。港元續升，資金回流；日元續跌，Carry Trade肆虐。
投資組合
投資組合回報再升至309%，買入不久的二三線股成為升值動力！香港零售股續升，不追貨，今天則買入安徽皖通(995)及中國重汽(3808)，收市一升一跌。投資組合現金比率再降至21%。
中國公路股中，深圳高速公路(548)業績最佳，近日屢破新高；龍頭江蘇寧滬高速(177)亦反覆上升，筆者見四川成渝(107)及安徽皖通(995)未升，決定二擇其一，見四川成渝(107)去年現金流出不少，毛利率純利率均跌，相反安徽皖通(995)卻有理想增長，雖云四川成渝(107)已釐清同省競爭問題及作出收購，惟未知市場有何反應前，還是先買安徽皖通(995)。
(按一下下圖可放大)
安徽皖通(995)股價圖(鳴謝：www.chartnexus.com.hk)
買入中國重汽(3808)，主因認同香港經濟日報賀升於4月5日的分析，已轉載於Comment處給大家分享。
(按一下下圖可放大)
中國重汽(3808)股價圖(鳴謝：www.chartnexus.com.hk)
(按一下下圖可放大)
(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)
5 comments:
這篇文章值得參考，筆者將大新銀行(2356)估值提升至$14.55，4月4日裂口上升至$12.74下，會待其調整至$12.46才買入。
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工程運輸蓬勃 重卡銷售暢旺 (香港經濟日報 (5 Apr 2011) - 賀升)
去年內地重型卡車銷量創新高，突破一百萬輛。受保障房建設和大量基建投資提振，料今年重卡的增長勢頭可延續。中國重汽（03808）為內地重卡龍頭，具成本優勢，去年業績驕人，且現時估值吸引。
近五年重卡的銷量增速明顯高於中卡（見圖），去年重卡銷售101.5萬輛，按年增60%，增長勢頭在今年首兩個月維持不變。隨着重卡銷售旺季的到來，市場對行業銷量和盈利預期將逐步改善，之前股價回落幅度較大有望回升。
以終端需求角度看，物流類和工程類重卡需求各佔50%，行業增長前景又以工程類重卡為佳。過去兩年在遠距離貨運重卡較中卡效率更佳的替代需求下，物流類重卡需求維持增長。
重卡需求料增8%至10%
今年為十二五開局之年，用於工程類重卡的需求受保障房建設、西部開發項目建設的投資拉動，需求繼續看旺，且隨着更多項目的開工，需求將得到釋放。中信證券則預計全年重卡銷量增速在8%至10%之間。
內地重卡市場集中度高，前五大生產商已佔據八成以上的市場份額，其中東風集團（00489）、中國重汽集團和一汽集團各佔20%左右的市場份額。其中東風和中國重汽在工程用車上較有優勢，而一汽則在貨運用途的半掛牽引車上有相對優勢。今年重卡市場由物流向工程類傾斜的需求結構發生變化，在競爭格局上亦會給工程類重卡生產商帶來機遇。
中國重汽擁有高度垂直整合的生產綫，在原材料高企的環境中成本優勢明顯，且其生產的卡車類型與保障房及水泥相關係數最高，去年純利大升七成，現估值吸引，股價料可一觸即發。
紅兄
03808 ETNET
市盈率 10.436 預期市盈率 11.263
周息率 2.691 預期周息率 1.241
不見得增長幾好.
盈利下半年放慢.
近八成債. 有問題嗎?
MM
MM,
That's why its stock price has dropped a lot from Oct last year. However, its business is still sound, especially with collaboration with the Germany counterpart, MAN.
Understand the risk and so place it in short-term class with minimum investment first. Observe its performance and react accordingly.
Redmonkey
I'm so honored...cuz I'm the writer of this article.
That's great. Appreciate.
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