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味千(538)不誠實不透明將問題放大
過去兩天一升一跌，原因只是大户弄市，不需找原因。大市反覆，雖然個股陷阱處處，投資還得選個股。中港零售股較正路，但選中味千(538)也不好過，雖筆者疑似大户背後作弄，但始終其身不正，問題本小，不誠實不透明則越變越大。
按計劃止賺部份建設銀行(939)及中國工商銀行(1398)
中國工商銀行(1398)配股，內銀股再跌，昨天提到建設銀行(939)及中國工商銀行(1398)留待若跌破上週五收市價再行沽出，今天開市即二話不說，以$6.22沽出5,000股建設銀行(939)，賺$672或2.2%；另外以$5.81沽出5,000股中國工商銀行(1398)，賺$5,375或22.7%。
電訊設備股洗倉陰跌
較高風險投資方面，卓悅控股(653)大升後正常回肚，藉中信國際電訊(1883)達止蝕價$1.75沽出，幸做$1.76，蝕340或1.1%。繼醫藥及高鐵股後，基金近日目標向電訊設備股洗倉，因見中國通信服務(552)及京信通信(2342)無消息下不斷下跌，所以一直亦不敢買股價跌破筆者估值的中興通訊(763)，事實此股亦持續弱勢。
沽出三股後，投資組合現金比率回升至22%，目標是25%。
為長江基建(1038)估值
維穩買入的長江基建(1038)及中國神華(1088)一升一跌。長江基建(1038)落實收購英國水廠 Northumbrian Water（ NW），內部回報達 10至 12%。完成收購後，長建的淨負債率將升至 19%。因長建只持有 40%，把 NW以聯營公司入賬，不會令到公司負債比率大幅提高。另外，花旗日前估計，長建收購 NW後，計及聯營公司負債，負債比率升至 105%，仍低於 05年 140%的高水平。
長江基建(1038)大增英國公用事業這條路受市場認同，始終兵慌馬亂下公用事業能帶來穩定回報及現金流。長江基建(1038)公佈中期業績後加上市場傾向正面，筆者開始純以2011年每股盈利$3.2為本作估值，參考過住5年的PE走勢，市場看好時PE可達15至16，而筆者認為市場現時比以往更看好此股，所以賦予估值PE為17，估值為$54.4，暫比市場進取。長江基建(1038)今天升3%至$46.15。
匯賢(87001)業績勝預期
買入匯賢(87001)後計及人民幣升值雖股價仍累跌1.5%，但剛公佈的中期業績勝預期，加上先前還清負債兼積極計劃收購，仍看好其表現。下面是節錄傳媒對其中期業績之報導。
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首隻人民幣計價基金匯賢(87001)公佈上市以來約兩個月業績，期內錄得總收益 4.04億元（人民幣，下同），可供分派收入則較招股書預測高出 4.7%至 2.02億元，每基金分派較預測高 4.4%至 4.03分。
期內物業收入淨額較招股書預測高出 5.3%至 2.79億元，主要受惠期內實施成本控制措施，令物業營運開支降至 1.25億元，較預測少 10.1%。按 6月底基金收報 4.83元計算，收益率為 4.83厘，較預測的 4.26厘高出 0.57個百分點。北京東方廣場租務總收益 11.18億元，按年增長 9%，物業收入淨額 7.4億元，增 5.7%。其中佔收益份額最大的東方新天地租務上半年保持強勁，主要受惠於內地零售業暢旺，以及新訂租約和舊租約到期續租時的租金有所增長，令上半年出租率保持 100%，物業收入淨額按年增 4.4%至 3.55億元。至於東方經貿城，受惠於北京寫字樓租務市場暢旺帶動，上半年出租率達 99.6%，物業收入淨額 2.59億元，增長 3.6%，於 6月份市值租金升至每平方米 290元。
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恒生(11)被券商下調目標價
節錄傳媒報導，「恒生(11)上半年業績雖然符合市場預期，但不少券商昨日發表報告，認為恒生(11)的淨利息收益率(NIM)在下半年持續受壓，加上其內地戰略合作夥伴興業銀行隨時要集資，恐影響恒生的資本表現及派息，最少 5家券商下調恒生(11)目標價。」
恒生(11)現報$121.8，一直以來$120支持很強。恒生(11)雖暫仍算是維穩之選，不過上升空間似欠奉下，筆者不排除換馬。
(按一下下圖可放大)
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