14 Nov 2007 - 中期投資組合簡評

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TVB「財經透視」「財經網誌」報導(2007年3月)(按此)
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2005年12月14日成立之投資組合至今回報198.60%

因美市昨晚大升加上陸東唱好，如大家所料，大市藉勢大幅反彈，但成交維持1,500億，莫忘10天平均線阻力，恒指及國指分別為29,222及18,164；今天恒指及國指分別收29,166及17,837，差點一步到位。

昨天買的保險即時見效，今天再加注，若確認突破10天平均線可再加，不然忍一忍手！

投資組合

今天買入中國國航(753)、百麗國際(1800)及聯邦制藥(3933)；另外以90%孖展認購200,000股中外運航運(368)，利息$1,568。中外運航運(368)營運一支規模達34艘貨船的自有船隊，主要從事乾散貨船期租、集裝箱船期租及原油航運服務，可受惠乾散貨(包括煤炭等)運輸的強勁需求，加上租船不需負責原油，連太平洋航運(2343)所冒的對沖油價風險也省卻。

昨天上市的保利協鑫(3800)仍出奇地弱，Morgan Stanley做保薦兼有股份，可留意一兩週，若弱勢持續可吸納，大摩一貫做法，上市悶一輪才炒，遠洋地產(3377)便是近期佳作。

中國動向(3818)內銷股但價不算平，買入信管理層，先前一手帶大李寧(2331)，又有信心和大摩以業績對賭股權，上週已蠢蠢欲動。

百麗國際(1800)內銷股但價不算平，預期PE40至50，買入信管理層，如今早股評(按此)提及，趁其他對手資金真空期搶奪市佔率，深化產品結構；加上中國中產富起來，越加講究裝身，對時款鞋需求日增。

聯邦制藥(3933)亦是內銷股，是源於香港但市場於中國的優質藥業股，生產抗生素，銷至農村，有開發農村慨念，剛投資5億設廠擴產，預期PE只20，暫被市場忽視。

買入中國國航(753)純因跌得太殘，長線因油價處大牛市雖有對沖及燃油附加費也不能抵抗，但中線受惠奧運及人民幣升值。

(按一下下圖可放大)



Blogger聚會

上週五和幾位財經Blogger飯聚，獲益良多，百麗國際(1800)及太平洋航運(2343)亦是當天推介！

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